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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 628.00 | 166 570.00 | 120 059.00 | 286 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 955.00 | 23 329.00 | 87 626.00 | 110 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 858.00 | 194 523.00 | 215 334.00 | 409 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BP En cours de production de services | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 393.00 | 10 321.00 | 163 072.00 | 173 393.00 |
BZ Autres créances | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 98 714.00 | | 98 714.00 | 98 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 619.00 | 10 321.00 | 433 299.00 | 443 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 477.00 | 204 844.00 | 648 633.00 | 853 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 253 154.00 | | | 253 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
DL TOTAL (I) | 331 289.00 | | | 331 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 737.00 | | | 96 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
EA Autres dettes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 345.00 | | | 317 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 633.00 | | | 648 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 610.00 | | | 245 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 814.00 | | 70 043.00 | 339 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 1.00 | | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 540.00 | | 70 043.00 | 327 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 602.00 | 30 921.00 | | 163 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 978.00 | 30 921.00 | | 158 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 235.00 | 26 235.00 | | 26 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 161 048.00 | 161 048.00 | | 161 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 737.00 | 25 002.00 | 71 735.00 | 96 737.00 |
VI Groupe et associés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 858.00 | 52 858.00 | | 52 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 126.00 | 248 476.00 | 7 650.00 | 256 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 345.00 | 245 610.00 | 71 735.00 | 317 345.00 |