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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 152.00 | 5 338.00 | 814.00 | 6 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 171.00 | 192 544.00 | 130 627.00 | 323 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 635.00 | 37 141.00 | 103 494.00 | 140 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 608.00 | 235 023.00 | 242 585.00 | 477 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BP En cours de production de services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 876.00 | 10 321.00 | 225 556.00 | 235 876.00 |
BZ Autres créances | 63 484.00 | | 63 484.00 | 63 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CF Disponibilités | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 149.00 | 10 321.00 | 455 829.00 | 466 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 757.00 | 245 343.00 | 698 414.00 | 943 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 286 289.00 | | | 286 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 873.00 | | | -35 873.00 |
DL TOTAL (I) | 295 415.00 | | | 295 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 441.00 | | | 211 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 857.00 | | | 109 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 828.00 | | | 80 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 998.00 | | | 402 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 414.00 | | | 698 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 605.00 | | | 223 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 858.00 | | 67 750.00 | 409 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | 1 528.00 | 4 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 583.00 | | 66 222.00 | 397 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 523.00 | 40 500.00 | | 194 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | 714.00 | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 899.00 | 39 786.00 | | 189 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 857.00 | 109 857.00 | | 109 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 223 531.00 | 223 531.00 | | 223 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 117.00 | 31 724.00 | 179 393.00 | 211 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 060.00 | | | 137 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 819.00 | 303 169.00 | 7 650.00 | 310 819.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 998.00 | 223 605.00 | 179 393.00 | 402 998.00 |