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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 059 897.00 | 2 514 224.00 | 15 545 673.00 | 18 059 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 115 938.00 | 2 570 265.00 | 15 545 673.00 | 18 115 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 195.00 | | 487 195.00 | 487 195.00 |
BZ Autres créances | 537 255.00 | | 537 255.00 | 537 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 439.00 | | 128 439.00 | 128 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 889.00 | | 1 152 889.00 | 1 152 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 268 827.00 | 2 570 265.00 | 16 698 562.00 | 19 268 827.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 008.00 | | | -633 008.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 574 726.00 | | | 1 574 726.00 |
DL TOTAL (I) | 949 217.00 | | | 949 217.00 |
DP Provisions pour risques | 687 591.00 | | | 687 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 375 146.00 | | | 8 375 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 062 736.00 | | | 9 062 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 223 319.00 | | | 6 223 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 044.00 | | | 271 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
EA Autres dettes | 114 638.00 | | | 114 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 686 609.00 | | | 6 686 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 698 562.00 | | | 16 698 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 675.00 | | | 2 594 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 151 451.00 | | 5 151 451.00 | 5 151 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 151 451.00 | | 5 151 451.00 | 5 151 451.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 267 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 726 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 151.00 | |
GE Autres charges | | | 137 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 859 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 392 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 178.00 | | | 306 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 031.00 | | | 43 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 974.00 | | | 350 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686 564.00 | | | 686 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 567.00 | | | 686 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 593.00 | | | -335 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 565.00 | | | 5 618 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251 573.00 | | | 6 251 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 008.00 | | | -633 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 045 440.00 | | 70 498.00 | 18 045 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 115 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 115 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 045 440.00 | | 70 498.00 | 18 045 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 862.00 | 745 403.00 | | 1 824 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 862.00 | 745 403.00 | | 1 824 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 037 630.00 | 1 109 267.00 | 84 160.00 | 8 037 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 037 630.00 | 1 109 267.00 | 84 160.00 | 8 037 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 151.00 | 41 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 392 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 666 564.00 | 43 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 002 017.00 | 910 083.00 | 3 637 275.00 | 5 002 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 044.00 | 271 044.00 | | 271 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 638.00 | 114 638.00 | | 114 638.00 |
UX Autres créances clients | 487 195.00 | | | 487 195.00 |
VB T. V. A. | 93 617.00 | | | 93 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 302.00 | 1 221 302.00 | | 1 221 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 319.00 | | | 909 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
VP Divers | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 889.00 | 1 065 389.00 | 87 500.00 | 1 152 889.00 |
VW T.V.A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 686 609.00 | 2 594 675.00 | 3 637 275.00 | 6 686 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 418 140.00 | | | 418 140.00 |
ST Autres comptes | 268 270.00 | | | 268 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YT Sous‐traitance | 230 686.00 | | | 230 686.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 989.00 | | | 170 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 057.00 | | | 261 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 796.00 | | | 603 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 893.00 | | | 1 090 893.00 |