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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 095 292.00 | 4 754 185.00 | 13 341 107.00 | 18 095 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 240 151.00 | | 2 240 151.00 | 2 240 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 391 484.00 | 4 810 226.00 | 15 581 258.00 | 20 391 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 513.00 | 213.00 | 737 300.00 | 737 513.00 |
BZ Autres créances | 1 006 423.00 | | 1 006 423.00 | 1 006 423.00 |
CF Disponibilités | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 201.00 | 213.00 | 1 775 988.00 | 1 776 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 167 685.00 | 4 810 439.00 | 17 357 245.00 | 22 167 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 290.00 | | | 566 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 330 345.00 | | | 1 330 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 135.00 | | | 1 904 135.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 993 989.00 | | | 8 993 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000 889.00 | | | 9 000 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251 047.00 | | | 5 251 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 456.00 | | | 350 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 427.00 | | | 150 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 881.00 | | | 587 881.00 |
EA Autres dettes | 112 411.00 | | | 112 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 222.00 | | | 6 452 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 357 245.00 | | | 17 357 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 088 244.00 | | | 5 088 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 885 181.00 | | 4 885 181.00 | 4 885 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 181.00 | | 4 885 181.00 | 4 885 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 037 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 476 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 134 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 239.00 | | | 302 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 488.00 | | | 327 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 728.00 | | | 629 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 720.00 | | | 629 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 013.00 | | | 5 667 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 100 723.00 | | | 5 100 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 290.00 | | | 566 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 195 733.00 | | 2 195 751.00 | 18 195 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 391 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 391 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 195 733.00 | | 2 195 751.00 | 18 195 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 065 238.00 | 744 988.00 | | 4 065 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 065 238.00 | 744 988.00 | | 4 065 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 082 053.00 | 398 427.00 | 479 592.00 | 9 082 053.00 |
6T Sur comptes clients | | 213.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 082 053.00 | 398 640.00 | 479 592.00 | 9 082 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213.00 | 152 104.00 | |
UG ‐ Financières | | 398 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 327 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 273 644.00 | 909 666.00 | 1 363 978.00 | 2 273 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 456.00 | 350 456.00 | | 350 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 587 881.00 | 587 881.00 | | 587 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 411.00 | 112 411.00 | | 112 411.00 |
UX Autres créances clients | 737 288.00 | 737 288.00 | | 737 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 185 352.00 | 185 352.00 | | 185 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 977 403.00 | 2 977 403.00 | | 2 977 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 319.00 | | | 909 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 036.00 | 116 036.00 | | 116 036.00 |
VP Divers | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 388.00 | 103 388.00 | | 103 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 783.00 | 1 765 783.00 | | 1 765 783.00 |
VW T.V.A. | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 452 222.00 | 5 088 244.00 | 1 363 978.00 | 6 452 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 404 190.00 | | | 404 190.00 |
ST Autres comptes | 249 242.00 | | | 249 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
YT Sous‐traitance | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 405.00 | | | 198 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 311.00 | | | 45 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 716.00 | | | 222 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 899 240.00 | | | 899 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 693.00 | | | 1 019 693.00 |