| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 434 380.00 | 6 315 975.00 | 14 118 405.00 | 20 434 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 490 421.00 | 6 372 016.00 | 14 118 406.00 | 20 490 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 000.00 | | 926 000.00 | 926 000.00 |
BZ Autres créances | 1 074 519.00 | | 1 074 519.00 | 1 074 519.00 |
CF Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 182.00 | | 2 015 182.00 | 2 015 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 505 603.00 | 6 372 016.00 | 16 133 587.00 | 22 505 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 828.00 | | | -139 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 219 508.00 | | | 1 219 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 181.00 | | | 1 087 181.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 795 517.00 | | | 8 795 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 802 417.00 | | | 8 802 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 593 705.00 | | | 5 593 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 584.00 | | | 303 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 857.00 | | | 130 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
EA Autres dettes | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 243 989.00 | | | 6 243 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 133 587.00 | | | 16 133 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 540 273.00 | | | 5 540 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 455 149.00 | | 5 455 149.00 | 5 455 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 455 149.00 | | 5 455 149.00 | 5 455 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 597 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 052 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 130 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561 790.00 | |
GE Autres charges | | | 127 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 440.00 | | | 734 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 441.00 | | | 734 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 437.00 | | | 734 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 100.00 | | | 6 787 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 928.00 | | | 6 926 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 828.00 | | | -139 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 391 484.00 | 98 937.00 | 2 339 088.00 | 20 391 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 339 088.00 | | 20 490 421.00 | 2 339 088.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 088.00 | | 20 490 421.00 | 2 339 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 391 484.00 | 98 937.00 | 2 339 088.00 | 20 391 484.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 339 088.00 | | | 2 339 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 810 226.00 | 1 561 790.00 | | 4 810 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 226.00 | 1 561 790.00 | | 4 810 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000 889.00 | 398 827.00 | 597 298.00 | 9 000 889.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 001 102.00 | 398 827.00 | 597 511.00 | 9 001 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 597 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 398 827.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 111 358.00 | 1 407 642.00 | 703 716.00 | 2 111 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 584.00 | 303 584.00 | | 303 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 448.00 | 202 448.00 | | 202 448.00 |
UX Autres créances clients | 926 000.00 | 926 000.00 | | 926 000.00 |
VB T. V. A. | 156 639.00 | 156 639.00 | | 156 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 482 347.00 | 3 482 347.00 | | 3 482 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 996 229.00 | | | 996 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 158 376.00 | | | 1 158 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 109 486.00 | 109 486.00 | | 109 486.00 |
VP Divers | 760 003.00 | 760 003.00 | | 760 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 403.00 | 107 403.00 | | 107 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 391.00 | 48 391.00 | | 48 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 391.00 | 2 002 391.00 | | 2 002 391.00 |
VW T.V.A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 243 989.00 | 5 540 273.00 | 703 716.00 | 6 243 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 655.00 | | | 510 655.00 |
ST Autres comptes | 249 049.00 | | | 249 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YT Sous‐traitance | 508 913.00 | | | 508 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183 375.00 | | | 183 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 637.00 | | | 98 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 372.00 | | | 316 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835 058.00 | | | 835 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 399.00 | | | 1 456 399.00 |