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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 434 380.00 | 8 133 846.00 | 12 300 534.00 | 20 434 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 490 421.00 | 8 189 887.00 | 12 300 534.00 | 20 490 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 665.00 | | 2 022 665.00 | 2 022 665.00 |
BZ Autres créances | 875 384.00 | | 875 384.00 | 875 384.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 885.00 | | 2 919 885.00 | 2 919 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 410 306.00 | 8 189 887.00 | 15 220 419.00 | 23 410 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 986.00 | 139 828.00 | | 1 214 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 405 036.00 | 1 219 508.00 | | 405 036.00 |
DL TOTAL (I) | 802 451.00 | 1 087 181.00 | | 802 451.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 512 817.00 | 8 795 517.00 | | 8 512 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 519 717.00 | 8 002 417.00 | | 8 519 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 216 695.00 | 5 593 705.00 | | 6 216 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 603.00 | 303 584.00 | | 754 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 160.00 | 130 857.00 | | 250 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 396.00 | | |
EA Autres dettes | 281 694.00 | 202 448.00 | | 281 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 503 153.00 | 6 243 889.00 | | 7 503 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 220 419.00 | 16 133 587.00 | | 15 220 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 004 166.00 | | 8 004 166.00 | 8 004 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 004 166.00 | | 8 004 166.00 | 8 004 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 309 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 921 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817 871.00 | |
GE Autres charges | | | 162 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 281.00 | 1.00 | | 6 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814 473.00 | 734 440.00 | | 814 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 753.00 | 734 441.00 | | 820 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 4.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820 717.00 | 734 437.00 | | 820 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 130 426.00 | 6 787 100.00 | | 9 130 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 345 412.00 | 6 926 928.00 | | 10 345 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214 986.00 | -139 828.00 | | -1 214 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 490 421.00 | | | 20 490 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 490 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 490 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 490 421.00 | | | 20 490 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 372 016.00 | 1 817 871.00 | | 6 372 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372 016.00 | 1 817 871.00 | | 6 372 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 802 417.00 | 22 805.00 | 305 508.00 | 8 802 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 802 417.00 | 22 805.00 | 305 506.00 | 8 802 417.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 803.00 | 703 803.00 | | 703 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 603.00 | 754 603.00 | | 754 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 694.00 | 281 694.00 | | 281 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 022 665.00 | 2 022 665.00 | | 2 022 665.00 |
VB T. V. A. | 189 745.00 | 189 745.00 | | 189 745.00 |
VI Groupe et associés | 5 512 892.00 | 5 512 892.00 | | 5 512 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 407 433.00 | | | 1 407 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 377.00 | 55 377.00 | | 55 377.00 |
VP Divers | 623 603.00 | 623 603.00 | | 623 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 876.00 | 216 876.00 | | 216 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 129.00 | 2 898 129.00 | | 2 898 129.00 |
VW T.V.A. | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 153.00 | 7 503 153.00 | | 7 503 153.00 |