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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 059 897.00 | 3 259 627.00 | 14 800 270.00 | 18 059 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 115 938.00 | 3 315 668.00 | 14 800 270.00 | 18 115 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 017.00 | | 462 017.00 | 462 017.00 |
BZ Autres créances | 201 037.00 | | 201 037.00 | 201 037.00 |
CF Disponibilités | 226 764.00 | | 226 764.00 | 226 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 641.00 | | 979 641.00 | 979 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 095 579.00 | 3 315 668.00 | 15 779 911.00 | 19 095 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 252 822.00 | | | 1 252 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 378.00 | | | 1 398 378.00 |
DP Provisions pour risques | 694 491.00 | | | 694 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 610 573.00 | | | 8 610 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 305 064.00 | | | 9 305 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 192 181.00 | | | 4 192 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 985.00 | | | 659 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 945.00 | | | 95 945.00 |
EA Autres dettes | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 470.00 | | | 5 076 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 779 911.00 | | | 15 779 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 855.00 | | | 1 893 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 056 429.00 | | 5 056 429.00 | 5 056 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 429.00 | | 5 056 429.00 | 5 056 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745 403.00 | |
GE Autres charges | | | 137 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 398 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 591.00 | | | 293 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 392.00 | | | 295 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 489.00 | | | 288 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 516 118.00 | | | 5 516 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 378 063.00 | | | 5 378 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 055.00 | | | 138 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 115 938.00 | | | 18 115 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 115 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 115 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 115 938.00 | | | 18 115 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 265.00 | 745 403.00 | | 2 570 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 265.00 | 745 403.00 | | 2 570 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 062 736.00 | 405 327.00 | 163 000.00 | 9 062 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 062 736.00 | 405 327.00 | 163 000.00 | 9 062 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 398 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 093 184.00 | 910 569.00 | 3 182 615.00 | 4 093 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 985.00 | 659 985.00 | | 659 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 360.00 | 128 360.00 | | 128 360.00 |
UX Autres créances clients | 462 017.00 | | | 462 017.00 |
VB T. V. A. | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
VI Groupe et associés | 98 997.00 | 98 997.00 | | 98 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 319.00 | | | 909 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 609.00 | 698 054.00 | 54 555.00 | 752 609.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 470.00 | 1 893 855.00 | 3 182 615.00 | 5 076 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 511.00 | | | 85 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 748.00 | | | 382 748.00 |
ST Autres comptes | 231 004.00 | | | 231 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YT Sous‐traitance | 232 294.00 | | | 232 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 399.00 | | | 153 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 990.00 | | | 129 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 287.00 | | | 240 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 318.00 | | | 509 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 001 747.00 | | | 1 001 747.00 |