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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 095 292.00 | 4 009 197.00 | 14 086 095.00 | 18 095 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 195 733.00 | 4 065 238.00 | 14 130 495.00 | 18 195 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 245.00 | | 565 245.00 | 565 245.00 |
BZ Autres créances | 925 271.00 | | 925 271.00 | 925 271.00 |
CF Disponibilités | 196 588.00 | | 196 588.00 | 196 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 559.00 | | 1 740 559.00 | 1 740 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 936 292.00 | 4 065 238.00 | 15 871 053.00 | 19 936 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 309.00 | | | 763 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 632 584.00 | | | 1 632 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 393.00 | | | 2 403 393.00 |
DP Provisions pour risques | 334 388.00 | | | 334 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 747 665.00 | | | 8 747 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 082 053.00 | | | 9 082 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534 800.00 | | | 3 534 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 114.00 | | | 582 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 991.00 | | | 153 991.00 |
EA Autres dettes | 114 701.00 | | | 114 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 385 607.00 | | | 4 385 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 871 053.00 | | | 15 871 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 311.00 | | | 2 112 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 119 908.00 | | 5 119 908.00 | 5 119 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 908.00 | | 5 119 908.00 | 5 119 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 393 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 571.00 | |
GE Autres charges | | | 138 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 722 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 103.00 | | | 119 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 239.00 | | | 302 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 360 103.00 | | | 360 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 444.00 | | | 781 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 442.00 | | | 781 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 174 515.00 | | | 6 174 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 206.00 | | | 5 411 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 309.00 | | | 763 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 115 938.00 | | 79 795.00 | 18 115 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 195 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 195 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 115 938.00 | | 79 795.00 | 18 115 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 668.00 | 749 571.00 | | 3 315 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 315 668.00 | 749 571.00 | | 3 315 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 305 064.00 | 398 427.00 | 621 438.00 | 9 305 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 305 064.00 | 398 427.00 | 621 438.00 | 9 305 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 261 335.00 | |
UG ‐ Financières | | 398 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 360 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 184 074.00 | 910 778.00 | 2 273 296.00 | 3 184 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 114.00 | 582 114.00 | | 582 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 325.00 | 76 325.00 | | 76 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 701.00 | 114 701.00 | | 114 701.00 |
UX Autres créances clients | 565 245.00 | 565 245.00 | | 565 245.00 |
VB T. V. A. | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
VI Groupe et associés | 350 727.00 | 350 727.00 | | 350 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 319.00 | | | 909 319.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
VP Divers | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 792.00 | 35 290.00 | 17 502.00 | 52 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 309.00 | 1 525 807.00 | 17 502.00 | 1 543 309.00 |
VW T.V.A. | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 607.00 | 2 112 311.00 | 2 273 296.00 | 4 385 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377 563.00 | | | 377 563.00 |
ST Autres comptes | 205 610.00 | | | 205 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YT Sous‐traitance | 211 394.00 | | | 211 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 146.00 | | | 194 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 385.00 | | | 263 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 654.00 | | | 566 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991 770.00 | | | 991 770.00 |