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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 947.00 | 335 658.00 | 162 289.00 | 497 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 623.00 | 111 618.00 | 25 005.00 | 136 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 845.00 | 447 276.00 | 193 569.00 | 640 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BN En cours de production de biens | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 940.00 | 3 150.00 | 212 790.00 | 215 940.00 |
BZ Autres créances | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 474.00 | 3 150.00 | 382 324.00 | 385 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 319.00 | 450 426.00 | 575 894.00 | 1 026 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 202 127.00 | 201 980.00 | | 202 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 112.00 | 24 147.00 | | 32 112.00 |
DL TOTAL (I) | 293 639.00 | 285 527.00 | | 293 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 976.00 | 72 043.00 | | 48 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 38 244.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 969.00 | 92 234.00 | | 82 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 229.00 | 176 472.00 | | 149 229.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 255.00 | 379 068.00 | | 282 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 894.00 | 664 595.00 | | 575 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 482.00 | 379 068.00 | | 253 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 240.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 962.00 | | 39 314.00 | 614 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 431.00 | 640 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 431.00 | 634 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 687.00 | | 39 314.00 | 608 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 323.00 | 53 383.00 | 13 431.00 | 407 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 323.00 | 53 383.00 | 13 431.00 | 407 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 459.00 | 52 459.00 | | 52 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 212 160.00 | | | 212 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 616.00 | 19 843.00 | 28 773.00 | 48 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 806.00 | | | 179 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 146.00 | 272 942.00 | 204.00 | 273 146.00 |
VW T.V.A. | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 255.00 | 253 482.00 | 28 773.00 | 282 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 6 668.00 | | 3 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 188.00 | 12 221.00 | | 8 188.00 |
ST Autres comptes | 137 230.00 | 148 255.00 | | 137 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 358.00 | 68 149.00 | | 67 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 146 494.00 | 180 350.00 | | 146 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 491.00 | 5 506.00 | | 10 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 601.00 | 3 486.00 | | 3 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 727.00 | 10 154.00 | | 6 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 758.00 | 181 455.00 | | 182 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 750.00 | 94 002.00 | | 80 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 760.00 | 414 481.00 | | 369 760.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |