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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 217.00 | 1 133.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 623.00 | 484 513.00 | 35 110.00 | 519 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 212.00 | 136 131.00 | 29 081.00 | 165 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 375.00 | 620 861.00 | 71 514.00 | 692 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
BN En cours de production de biens | 117 430.00 | | 117 430.00 | 117 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 259 830.00 | | 259 830.00 | 259 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 812.00 | | 494 812.00 | 494 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 187.00 | 620 861.00 | 566 326.00 | 1 187 187.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 313 244.00 | 313 244.00 | | 313 244.00 |
DH Report à nouveau | -91 476.00 | | | -91 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 705.00 | -91 476.00 | | 1 705.00 |
DL TOTAL (I) | 282 873.00 | 281 168.00 | | 282 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 361.00 | 4 841.00 | | 39 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 936.00 | 101 527.00 | | 101 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 247.00 | 36 361.00 | | 59 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 901.00 | 94 993.00 | | 82 901.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 453.00 | 237 723.00 | | 283 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 326.00 | 518 891.00 | | 566 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 092.00 | 237 723.00 | | 261 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 487.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 341.00 | | 42 035.00 | 650 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | 1 300.00 | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 866.00 | | 39 969.00 | 644 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | 765.00 | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 438.00 | 35 423.00 | | 585 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 438.00 | 35 206.00 | | 585 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 742.00 | 31 742.00 | | 31 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
UX Autres créances clients | 104 513.00 | 104 513.00 | | 104 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 986.00 | 16 625.00 | 22 361.00 | 38 986.00 |
VI Groupe et associés | 101 936.00 | 101 936.00 | | 101 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 656.00 | 110 686.00 | 970.00 | 111 656.00 |
VW T.V.A. | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 453.00 | 261 092.00 | 22 361.00 | 283 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 1 675.00 | | 2 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 933.00 | 14 346.00 | | 9 933.00 |
ST Autres comptes | 143 379.00 | 144 699.00 | | 143 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 059.00 | 71 495.00 | | 72 059.00 |
YT Sous‐traitance | 134 321.00 | 103 646.00 | | 134 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 285.00 | 3 613.00 | | 3 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 179.00 | 5 288.00 | | 6 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 293.00 | 142 227.00 | | 156 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 438.00 | 61 406.00 | | 72 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 692.00 | 334 185.00 | | 359 692.00 |