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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 564.00 | 458 367.00 | 34 197.00 | 492 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 302.00 | 127 070.00 | 25 231.00 | 152 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 341.00 | 585 438.00 | 64 903.00 | 650 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 298.00 | | 278 298.00 | 278 298.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 988.00 | | 453 988.00 | 453 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 329.00 | 585 438.00 | 518 891.00 | 1 104 329.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 313 244.00 | 202 218.00 | | 313 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 476.00 | 166 076.00 | | -91 476.00 |
DL TOTAL (I) | 281 168.00 | 427 694.00 | | 281 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841.00 | 25 952.00 | | 4 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 527.00 | 62 840.00 | | 101 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 361.00 | 51 803.00 | | 36 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 993.00 | 101 069.00 | | 94 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 723.00 | 241 664.00 | | 237 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 891.00 | 669 358.00 | | 518 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 723.00 | 237 583.00 | | 237 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 425.00 | | 11 208.00 | 639 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 650 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 644 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 950.00 | | 11 208.00 | 633 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 830.00 | 50 900.00 | 292.00 | 534 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 830.00 | 50 900.00 | 292.00 | 534 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 278 298.00 | 278 298.00 | | 278 298.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VI Groupe et associés | 101 527.00 | 101 527.00 | | 101 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 186.00 | 283 982.00 | 204.00 | 284 186.00 |
VW T.V.A. | 46 383.00 | 46 383.00 | | 46 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 723.00 | 237 723.00 | | 237 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 3 118.00 | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 346.00 | 9 248.00 | | 14 346.00 |
ST Autres comptes | 144 699.00 | 141 384.00 | | 144 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 495.00 | 69 949.00 | | 71 495.00 |
YT Sous‐traitance | 103 646.00 | 126 651.00 | | 103 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | 3 103.00 | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 288.00 | 6 221.00 | | 5 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 227.00 | 159 083.00 | | 142 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 406.00 | 78 400.00 | | 61 406.00 |
ZE Dividendes | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 185.00 | 347 232.00 | | 334 185.00 |