| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 650.00 | 700.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 187.00 | 510 218.00 | 184 969.00 | 695 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 212.00 | 144 546.00 | 20 666.00 | 165 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 072.00 | 655 414.00 | 213 657.00 | 869 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
BN En cours de production de biens | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 117.00 | | 165 117.00 | 165 117.00 |
BZ Autres créances | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
CF Disponibilités | 152 032.00 | | 152 032.00 | 152 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 750.00 | | 509 750.00 | 509 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 821.00 | 655 414.00 | 723 407.00 | 1 378 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 313 244.00 | 313 244.00 | | 313 244.00 |
DH Report à nouveau | -89 771.00 | -91 476.00 | | -89 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 550.00 | 1 705.00 | | 16 550.00 |
DL TOTAL (I) | 299 423.00 | 282 873.00 | | 299 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 341.00 | 39 361.00 | | 171 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 923.00 | 101 936.00 | | 101 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 120.00 | 59 247.00 | | 64 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 592.00 | 82 901.00 | | 86 592.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 984.00 | 283 453.00 | | 423 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 407.00 | 566 326.00 | | 723 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 464.00 | 261 092.00 | | 301 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 247.00 | | 176 824.00 | 692 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 835.00 | | 175 564.00 | 684 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 260.00 | 1 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 861.00 | 34 553.00 | | 620 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 433.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 644.00 | 34 120.00 | | 620 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
UX Autres créances clients | 165 117.00 | 165 117.00 | | 165 117.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 906.00 | 48 386.00 | 122 520.00 | 170 906.00 |
VI Groupe et associés | 101 923.00 | 101 923.00 | | 101 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 223.00 | 171 121.00 | 2 102.00 | 173 223.00 |
VW T.V.A. | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 984.00 | 301 464.00 | 122 520.00 | 423 984.00 |