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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 562.00 | 415 368.00 | 74 193.00 | 489 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 388.00 | 119 462.00 | 24 926.00 | 144 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 425.00 | 534 830.00 | 104 594.00 | 639 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BN En cours de production de biens | 167 214.00 | | 167 214.00 | 167 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 466.00 | | 199 466.00 | 199 466.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 871.00 | | 171 871.00 | 171 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 764.00 | | 564 764.00 | 564 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 189.00 | 534 830.00 | 669 358.00 | 1 204 189.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 202 218.00 | 202 139.00 | | 202 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 076.00 | 32 030.00 | | 166 076.00 |
DL TOTAL (I) | 427 694.00 | 293 569.00 | | 427 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 952.00 | 48 797.00 | | 25 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 840.00 | 41 447.00 | | 62 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 803.00 | 77 789.00 | | 51 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 069.00 | 137 841.00 | | 101 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 664.00 | 305 875.00 | | 241 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 358.00 | 599 443.00 | | 669 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 583.00 | 280 392.00 | | 237 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 275.00 | | 1 932.00 | 665 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 800.00 | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 783.00 | 639 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 983.00 | 633 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 000.00 | | 1 932.00 | 641 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 695.00 | 53 119.00 | 8 983.00 | 490 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 695.00 | 53 119.00 | 8 983.00 | 490 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 199 466.00 | 199 466.00 | | 199 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 483.00 | 21 401.00 | 4 082.00 | 25 483.00 |
VI Groupe et associés | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 296.00 | 220 092.00 | 204.00 | 220 296.00 |
VW T.V.A. | 45 094.00 | 45 094.00 | | 45 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 665.00 | 237 583.00 | 4 082.00 | 241 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 3 222.00 | | 3 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 248.00 | 7 849.00 | | 9 248.00 |
ST Autres comptes | 141 384.00 | 144 300.00 | | 141 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 949.00 | 67 173.00 | | 69 949.00 |
YT Sous‐traitance | 126 651.00 | 201 888.00 | | 126 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | 3 495.00 | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 221.00 | 6 717.00 | | 6 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 083.00 | 181 233.00 | | 159 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 400.00 | 90 489.00 | | 78 400.00 |
ZE Dividendes | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 232.00 | 421 210.00 | | 347 232.00 |