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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 309.00 | 94 898.00 | 38 411.00 | 133 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 236 241.00 | 4 343 854.00 | 1 892 386.00 | 6 236 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 519.00 | | 98 519.00 | 98 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 700.00 | | 129 700.00 | 129 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 664 980.00 | 4 438 752.00 | 2 226 227.00 | 6 664 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700 680.00 | | 1 700 680.00 | 1 700 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 701.00 | | 859 701.00 | 859 701.00 |
BZ Autres créances | 4 719 839.00 | | 4 719 839.00 | 4 719 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 595.00 | | 824 595.00 | 824 595.00 |
CF Disponibilités | 1 616 461.00 | | 1 616 461.00 | 1 616 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243 761.00 | | 5 243 761.00 | 5 243 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 965 039.00 | | 14 965 039.00 | 14 965 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 662 417.00 | 4 438 752.00 | 17 223 664.00 | 21 662 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 691 400.00 | | | 2 691 400.00 |
CU Autres participations | 67 210.00 | | 67 210.00 | 67 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 746.00 | | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 675.00 | | | 1 117 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 421.00 | | | 1 448 421.00 |
DP Provisions pour risques | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 397.00 | | | 67 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 520.00 | | | 1 014 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991 750.00 | | | 991 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 314.00 | | | 1 324 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 965 999.00 | | | 1 965 999.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 392 050.00 | | | 10 392 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 696 134.00 | | | 15 696 134.00 |
ED (V) | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 223 664.00 | | | 17 223 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 704 384.00 | | | 14 704 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 394.00 | 842.00 | 23 236.00 | 22 394.00 |
FG Production vendue services | 20 639 157.00 | 1 452 740.00 | 22 091 897.00 | 20 639 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 661 552.00 | 1 453 582.00 | 22 115 134.00 | 20 661 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 385 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 723 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 592 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 397.00 | |
GE Autres charges | | | 30 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 342 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044 800.00 | | | 1 044 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 524.00 | | | 127 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 287.00 | | | -6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 638 161.00 | | | 23 638 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 520 486.00 | | | 22 520 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 675.00 | | | 1 117 675.00 |