| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 867 296.00 | 273 320.00 | 2 593 977.00 | 2 867 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 567 811.00 | 6 420 925.00 | 1 146 886.00 | 7 567 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 859.00 | | 162 859.00 | 162 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 785 121.00 | 6 694 245.00 | 4 090 877.00 | 10 785 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426 781.00 | | 1 426 781.00 | 1 426 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 393 285.00 | 155 373.00 | 6 237 912.00 | 6 393 285.00 |
BZ Autres créances | 3 183 588.00 | | 3 183 588.00 | 3 183 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 157.00 | | 249 157.00 | 249 157.00 |
CF Disponibilités | 1 093 166.00 | | 1 093 166.00 | 1 093 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810 910.00 | | 6 810 910.00 | 6 810 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 307 426.00 | 155 373.00 | 19 152 053.00 | 19 307 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 215 081.00 | | 215 081.00 | 215 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 307 628.00 | 6 849 617.00 | 23 458 011.00 | 30 307 628.00 |
CU Autres participations | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 800 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 30 000.00 | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 55 749.00 | 46 381.00 | | 55 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 939.00 | 609 368.00 | | 1 062 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 687.00 | 1 485 749.00 | | 2 548 687.00 |
DP Provisions pour risques | 225 081.00 | 29 010.00 | | 225 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 081.00 | 29 010.00 | | 225 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 814.00 | 1 233 129.00 | | 1 475 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 464.00 | 1 382 715.00 | | 2 492 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 905.00 | 1 896 077.00 | | 2 208 905.00 |
EA Autres dettes | 1 668 618.00 | 2 025 948.00 | | 1 668 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 838 779.00 | 12 204 974.00 | | 12 838 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 684 242.00 | 18 742 853.00 | | 20 684 242.00 |
ED (V) | | 112 747.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 458 011.00 | 20 370 359.00 | | 23 458 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418.00 | 434.00 | 2 853.00 | 2 418.00 |
FG Production vendue services | 18 587 284.00 | 10 306 536.00 | 28 893 820.00 | 18 587 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 589 703.00 | 10 306 970.00 | 28 896 673.00 | 18 589 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 704 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 664 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 305 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 041 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 223 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 732 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 837 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 142 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 475 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 266 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 647.00 | 9 303.00 | | 27 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 647.00 | 9 303.00 | | 27 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 652.00 | 34 660.00 | | 250 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 468.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 652.00 | 34 660.00 | | 250 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 006.00 | -25 357.00 | | -223 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 243.00 | 76 390.00 | | 110 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -129 224.00 | -143 475.00 | | -129 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 859 346.00 | 29 131 644.00 | | 31 859 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 796 407.00 | 28 522 276.00 | | 30 796 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 939.00 | 609 368.00 | | 1 062 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 88 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 049 014.00 | | 1 914 341.00 | 9 049 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 162 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 234.00 | 350 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 234.00 | 10 785 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 867 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 567 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464 661.00 | | 1 402 636.00 | 1 464 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 056 105.00 | | 511 705.00 | 7 056 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 249.00 | | | 528 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 961 446.00 | 732 799.00 | | 5 961 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 173.00 | 61 147.00 | | 212 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 749 273.00 | 671 652.00 | | 5 749 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 010.00 | 215 081.00 | 19 010.00 | 29 010.00 |
6T Sur comptes clients | 138 687.00 | 155 373.00 | 138 687.00 | 138 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 887.00 | 155 373.00 | 138 687.00 | 138 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 696.00 | 370 454.00 | 157 696.00 | 167 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 373.00 | |
UG ‐ Financières | | | 215 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 464.00 | 2 492 464.00 | | 2 492 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 194.00 | 942 194.00 | | 942 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735 459.00 | 735 459.00 | | 735 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666 618.00 | 1 666 618.00 | | 1 666 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 838 779.00 | 12 838 779.00 | | 12 838 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 859.00 | | | 162 859.00 |
UX Autres créances clients | 6 302 034.00 | | | 6 302 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 251.00 | | | 91 251.00 |
VB T. V. A. | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
VC Groupe et associés | 982 513.00 | | | 982 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 475 814.00 | 1 475 814.00 | | 1 475 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080 854.00 | | | 1 080 854.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 390.00 | 193 390.00 | | 193 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 495.00 | | | 988 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810 910.00 | | | 6 810 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 550 643.00 | 16 387 784.00 | 162 859.00 | 16 550 643.00 |
VW T.V.A. | 337 862.00 | 337 862.00 | | 337 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 684 242.00 | 20 684 242.00 | | 20 684 242.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |