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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464 661.00 | 212 173.00 | 1 252 488.00 | 1 464 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 056 105.00 | 5 749 273.00 | 1 306 832.00 | 7 056 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 108.00 | | 341 108.00 | 341 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 049 014.00 | 5 961 446.00 | 3 087 569.00 | 9 049 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727 183.00 | | 1 727 183.00 | 1 727 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612 358.00 | 138 687.00 | 4 473 672.00 | 4 612 358.00 |
BZ Autres créances | 3 088 473.00 | | 3 088 473.00 | 3 088 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 157.00 | | 249 157.00 | 249 157.00 |
CF Disponibilités | 1 278 972.00 | | 1 278 972.00 | 1 278 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 456 836.00 | | 6 456 836.00 | 6 456 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 412 979.00 | 138 687.00 | 17 274 292.00 | 17 412 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 504 098.00 | 6 100 132.00 | 20 403 966.00 | 26 504 098.00 |
CU Autres participations | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 46 381.00 | 746.00 | | 46 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 368.00 | 545 635.00 | | 609 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 749.00 | 876 381.00 | | 1 485 749.00 |
DP Provisions pour risques | 29 010.00 | 16 548.00 | | 29 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 010.00 | 16 548.00 | | 29 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 129.00 | 2 147 134.00 | | 1 233 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545 444.00 | 1 349 118.00 | | 1 545 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 227.00 | 1 264 576.00 | | 1 383 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 896 087.00 | 1 930 359.00 | | 1 896 087.00 |
EA Autres dettes | 480 504.00 | 9 860.00 | | 480 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 204 974.00 | 11 531 658.00 | | 12 204 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 743 365.00 | 18 232 704.00 | | 18 743 365.00 |
ED (V) | 145 843.00 | 33 138.00 | | 145 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 403 966.00 | 19 158 770.00 | | 20 403 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 974 792.00 | 14 736 452.00 | | 15 974 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 450.00 | 82 886.00 | 113 337.00 | 30 450.00 |
FG Production vendue services | 17 331 589.00 | 9 141 776.00 | 26 473 365.00 | 17 331 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 362 039.00 | 9 224 662.00 | 26 586 702.00 | 17 362 039.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 160 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 341 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 958 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 797 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 813 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 113 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 258 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 247 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 303.00 | 63 000.00 | | 9 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 660.00 | 84 807.00 | | 34 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 660.00 | 100 659.00 | | 34 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 357.00 | -37 659.00 | | -25 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 390.00 | 43 646.00 | | 76 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -143 475.00 | -207 412.00 | | -143 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 143 087.00 | 26 285 671.00 | | 29 143 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 533 719.00 | 25 740 036.00 | | 28 533 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 368.00 | 545 635.00 | | 609 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 858.00 | | | 7 177 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 049 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 056 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 838.00 | | | 299 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565 179.00 | | | 6 565 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 841.00 | | | 312 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 068 548.00 | 892 898.00 | | 5 068 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 443.00 | 55 729.00 | | 156 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 912 105.00 | 837 168.00 | | 4 912 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 548.00 | 29 010.00 | 16 548.00 | 16 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 548.00 | 29 010.00 | 16 548.00 | 16 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 010.00 | 16 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 341 108.00 | | | 341 108.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 473.00 | | | 3 088 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 456 836.00 | | | 6 456 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 498 776.00 | 14 157 668.00 | 341 108.00 | 14 498 776.00 |