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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 837.00 | 156 443.00 | 143 394.00 | 299 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565 179.00 | 4 912 104.00 | 1 653 074.00 | 6 565 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 700.00 | | 125 700.00 | 125 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177 857.00 | 5 068 548.00 | 2 109 309.00 | 7 177 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630 803.00 | | 1 630 803.00 | 1 630 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 752.00 | 11 443.00 | 3 503 309.00 | 3 514 752.00 |
BZ Autres créances | 4 784 711.00 | | 4 784 711.00 | 4 784 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 156.00 | | 249 156.00 | 249 156.00 |
CF Disponibilités | 765 625.00 | | 765 625.00 | 765 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099 306.00 | | 6 099 306.00 | 6 099 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 044 356.00 | 11 443.00 | 17 032 913.00 | 17 044 356.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 547.00 | | 16 547.00 | 16 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 238 761.00 | 5 079 991.00 | 19 158 770.00 | 24 238 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792 716.00 | | | 792 716.00 |
CU Autres participations | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 746.00 | | | 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 634.00 | | | 545 634.00 |
DL TOTAL (I) | 876 380.00 | | | 876 380.00 |
DP Provisions pour risques | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 147 134.00 | | | 2 147 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349 117.00 | | | 1 349 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 575.00 | | | 1 264 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 358.00 | | | 1 930 358.00 |
EA Autres dettes | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 531 657.00 | | | 11 531 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 232 703.00 | | | 18 232 703.00 |
ED (V) | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 158 770.00 | | | 19 158 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 736 451.00 | | | 14 736 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 563.00 | 505.00 | 199 069.00 | 198 563.00 |
FG Production vendue services | 24 435 876.00 | | 24 435 876.00 | 24 435 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 634 439.00 | 505.00 | 24 634 945.00 | 24 634 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 267 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 739 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 115 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 173 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 30 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 617 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834 675.00 | | | 834 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 806.00 | | | 84 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 659.00 | | | -37 659.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 412.00 | | | -207 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 285 671.00 | | | 26 285 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 740 036.00 | | | 25 740 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 634.00 | | | 545 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 664 981.00 | | | 6 664 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 177 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 565 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236 241.00 | | | 6 236 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 430.00 | | | 295 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 438 753.00 | 976 153.00 | 346 357.00 | 4 438 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 898.00 | 61 545.00 | | 94 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343 855.00 | 914 608.00 | 346 357.00 | 4 343 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 398.00 | 16 548.00 | 67 398.00 | 67 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 398.00 | 16 548.00 | 67 398.00 | 67 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 548.00 | 32 398.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 576.00 | 1 264 576.00 | | 1 264 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156 994.00 | 9 860.00 | 2 147 134.00 | 2 156 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 531 658.00 | 11 531 658.00 | | 11 531 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099 307.00 | | | 6 099 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 524 471.00 | 10 990 915.00 | 3 533 556.00 | 14 524 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 883 586.00 | 14 736 452.00 | 2 147 134.00 | 16 883 586.00 |