| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 921 940.00 | 1 137 715.00 | 2 784 225.00 | 3 921 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 993 875.00 | 5 643 466.00 | 1 350 409.00 | 6 993 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 972.00 | | 162 972.00 | 162 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 265 942.00 | 6 781 181.00 | 4 484 761.00 | 11 265 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835 355.00 | | 835 355.00 | 835 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214 452.00 | 488.00 | 6 213 964.00 | 6 214 452.00 |
BZ Autres créances | 2 675 263.00 | | 2 675 263.00 | 2 675 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 157.00 | | 249 157.00 | 249 157.00 |
CF Disponibilités | 1 495 391.00 | | 1 495 391.00 | 1 495 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950 128.00 | | 6 950 128.00 | 6 950 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 419 810.00 | 488.00 | 18 419 322.00 | 18 419 810.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 515.00 | | 123 515.00 | 123 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 809 267.00 | 6 781 669.00 | 23 027 599.00 | 29 809 267.00 |
CU Autres participations | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 939.00 | 130 000.00 | | 192 939.00 |
DG Autres réserves | 55 748.00 | 55 749.00 | | 55 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 199.00 | 1 062 939.00 | | 1 018 199.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 887.00 | 2 548 687.00 | | 3 566 887.00 |
DP Provisions pour risques | 198 915.00 | 225 081.00 | | 198 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 915.00 | 225 081.00 | | 198 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819.00 | 1 662.00 | | 3 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 685.00 | 1 475 814.00 | | 185 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 603.00 | 2 492 464.00 | | 2 165 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 623.00 | 2 118 705.00 | | 1 833 623.00 |
EA Autres dettes | 1 893 679.00 | 1 666 618.00 | | 1 893 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 120 947.00 | 20 984 242.00 | | 19 120 947.00 |
ED (V) | 140 850.00 | | | 140 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 027 599.00 | 23 458 011.00 | | 23 027 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 19 619 207.00 | 11 193 336.00 | 30 812 543.00 | 19 619 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 619 768.00 | 11 193 336.00 | 30 813 105.00 | 19 619 768.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 099 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 479 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 250 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 566 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 304 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 915.00 | |
GE Autres charges | | | 106 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 442 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 835.00 | 27 647.00 | | 31 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 208.00 | 27 647.00 | | 36 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 516.00 | 250 652.00 | | 80 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 516.00 | 250 652.00 | | 80 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 308.00 | -223 006.00 | | -44 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 744.00 | 110 243.00 | | 79 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488 992.00 | -129 224.00 | | -488 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 528 467.00 | 31 859 346.00 | | 33 528 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 510 268.00 | 30 796 407.00 | | 32 510 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 199.00 | 1 062 939.00 | | 1 018 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 255.00 | | | 257 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 785 121.00 | | 2 047 969.00 | 10 785 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 567 148.00 | 11 265 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 907.00 | 3 921 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520 241.00 | 6 993 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867 296.00 | | 1 101 551.00 | 2 867 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 567 811.00 | | 946 305.00 | 7 567 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 014.00 | | 113.00 | 350 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 694 245.00 | 1 655 142.00 | 1 568 206.00 | 6 694 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 320.00 | 906 786.00 | 42 391.00 | 273 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 420 925.00 | 748 356.00 | 1 525 815.00 | 6 420 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 081.00 | 188 915.00 | 215 081.00 | 225 081.00 |
6T Sur comptes clients | 155 373.00 | 488.00 | 155 373.00 | 155 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 373.00 | 488.00 | 155 373.00 | 155 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 454.00 | 189 403.00 | 370 454.00 | 380 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 403.00 | 370 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 603.00 | 2 165 603.00 | | 2 165 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647 481.00 | 647 481.00 | | 647 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 357.00 | 755 357.00 | | 755 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 679.00 | 1 893 679.00 | | 1 893 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 038 538.00 | 13 038 538.00 | | 13 038 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 972.00 | | 162 972.00 | 162 972.00 |
UX Autres créances clients | 6 213 866.00 | 6 213 866.00 | | 6 213 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VC Groupe et associés | 291 806.00 | 291 806.00 | | 291 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VI Groupe et associés | 185 685.00 | 185 685.00 | | 185 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322 299.00 | 1 322 299.00 | | 1 322 299.00 |
VP Divers | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 142.00 | 174 142.00 | | 174 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 173.00 | 981 173.00 | | 981 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950 128.00 | 6 950 128.00 | | 6 950 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 002 815.00 | 15 839 843.00 | 162 972.00 | 16 002 815.00 |
VW T.V.A. | 256 643.00 | 256 643.00 | | 256 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 120 947.00 | 19 120 947.00 | | 19 120 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |