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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 324 790.00 | 1 981 722.00 | 3 343 067.00 | 5 324 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 092 594.00 | 6 272 062.00 | 820 531.00 | 7 092 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 246.00 | | 163 246.00 | 163 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 767 785.00 | 8 253 785.00 | 4 514 000.00 | 12 767 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 790.00 | | 414 790.00 | 414 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 976 528.00 | 53 835.00 | 6 922 693.00 | 6 976 528.00 |
BZ Autres créances | 2 823 507.00 | | 2 823 507.00 | 2 823 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 750.00 | 666.00 | 261 084.00 | 261 750.00 |
CF Disponibilités | 1 881 056.00 | | 1 881 056.00 | 1 881 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195 183.00 | | 7 195 183.00 | 7 195 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 552 814.00 | 54 500.00 | 19 498 314.00 | 19 552 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 331 282.00 | 8 308 285.00 | 24 022 997.00 | 32 331 282.00 |
CU Autres participations | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | 192 939.00 | | 230 000.00 |
DG Autres réserves | 1 036 887.00 | 55 748.00 | | 1 036 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 807 832.00 | 1 018 199.00 | | 1 807 832.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374 719.00 | 3 566 887.00 | | 5 374 719.00 |
DP Provisions pour risques | 76 083.00 | 198 915.00 | | 76 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 083.00 | 198 915.00 | | 76 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550.00 | 3 819.00 | | 2 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 832.00 | 2 165 603.00 | | 1 576 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 814.00 | 1 833 623.00 | | 1 833 814.00 |
EA Autres dettes | 1 854 152.00 | 1 893 679.00 | | 1 854 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 245 553.00 | 13 038 538.00 | | 13 245 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 512 901.00 | 19 120 947.00 | | 18 512 901.00 |
ED (V) | 59 294.00 | 140 850.00 | | 59 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 022 997.00 | 23 027 599.00 | | 24 022 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230.00 | 20.00 | 250.00 | 230.00 |
FG Production vendue services | 22 412 559.00 | 12 101 952.00 | 34 514 511.00 | 22 412 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 412 789.00 | 12 101 972.00 | 34 514 761.00 | 22 412 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 402 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 296 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 551 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 069 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 386 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 385 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 683.00 | |
GE Autres charges | | | 137 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 009 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 950.00 | 31 835.00 | | 59 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 950.00 | 36 208.00 | | 59 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 089.00 | 80 516.00 | | 422 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 089.00 | 80 516.00 | | 422 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362 139.00 | -44 308.00 | | -362 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 124.00 | 79 744.00 | | 131 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738 364.00 | -488 992.00 | | -738 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 634 880.00 | 33 528 467.00 | | 36 634 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 827 048.00 | 32 510 268.00 | | 34 827 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 807 832.00 | 1 018 199.00 | | 1 807 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 265 942.00 | | 1 501 843.00 | 11 265 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 767 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 324 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 092 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 921 940.00 | | 1 402 849.00 | 3 921 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 993 875.00 | | 98 719.00 | 6 993 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 127.00 | | 274.00 | 350 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 781 181.00 | 1 598 370.00 | 125 767.00 | 6 781 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137 715.00 | 853 039.00 | 9 032.00 | 1 137 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643 466.00 | 745 331.00 | 116 735.00 | 5 643 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 915.00 | 10 683.00 | 133 515.00 | 198 915.00 |
6T Sur comptes clients | 488.00 | 53 835.00 | 488.00 | 488.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | 54 500.00 | 488.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 403.00 | 65 183.00 | 134 003.00 | 199 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 518.00 | 134 004.00 | |
UG ‐ Financières | | 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 832.00 | 1 576 832.00 | | 1 576 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 073.00 | 578 357.00 | | 579 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 207.00 | 724 207.00 | | 724 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854 352.00 | 1 854 352.00 | | 1 854 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 245 553.00 | 10 476 625.00 | 2 480 586.00 | 13 245 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 246.00 | | 163 246.00 | 163 246.00 |
UX Autres créances clients | 6 443 637.00 | 6 443 637.00 | | 6 443 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 323.00 | 64 323.00 | | 64 323.00 |
VB T. V. A. | 71 803.00 | 71 803.00 | | 71 803.00 |
VC Groupe et associés | 610 079.00 | 610 079.00 | | 610 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 10.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587 086.00 | 1 587 086.00 | | 1 587 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 876.00 | 164 876.00 | | 164 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 396.00 | 682 396.00 | | 682 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195 183.00 | 5 732 412.00 | 1 462 772.00 | 7 195 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 820 446.00 | 15 194 428.00 | 1 626 018.00 | 16 820 446.00 |
VW T.V.A. | 270 546.00 | 270 546.00 | | 270 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 417 989.00 | 15 649 061.00 | 2 480 586.00 | 18 417 989.00 |