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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AN Terrains | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
AP Constructions | 1 705 728.00 | 1 196 517.00 | 509 211.00 | 1 705 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 403 374.00 | 1 708 329.00 | 695 044.00 | 2 403 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 049.00 | 103 081.00 | 73 968.00 | 177 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 541.00 | | 79 541.00 | 79 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 741 667.00 | 3 007 928.00 | 1 733 738.00 | 4 741 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 253.00 | | 61 253.00 | 61 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 156.00 | | 173 156.00 | 173 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 669.00 | | 861 669.00 | 861 669.00 |
BZ Autres créances | 385 990.00 | | 385 990.00 | 385 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 1 135 160.00 | | 1 135 160.00 | 1 135 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 228.00 | | 2 636 228.00 | 2 636 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 895.00 | 3 007 928.00 | 4 369 966.00 | 7 377 895.00 |
CU Autres participations | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 532 957.00 | | | 532 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 207.00 | | | 444 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 102.00 | | | 199 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 266.00 | | | 2 826 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 615.00 | | | 551 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 616.00 | | | 527 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 164.00 | | | 290 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 466.00 | | | 173 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 700.00 | | | 1 543 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 966.00 | | | 4 369 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 737.00 | | | 1 083 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 754.00 | 10 705.00 | 241 459.00 | 230 754.00 |
FD Production vendue biens | 278 950.00 | 9 081.00 | 288 031.00 | 278 950.00 |
FG Production vendue services | 1 466 884.00 | 1 869.00 | 1 468 754.00 | 1 466 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 589.00 | 21 655.00 | 1 998 245.00 | 1 976 589.00 |
FM Production stockée | | | -131 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 254.00 | |
GE Autres charges | | | 37 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 602.00 | | | 284 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 721.00 | | | 284 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 489.00 | | | 97 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 312.00 | | | 112 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 408.00 | | | 172 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 676.00 | | | 2 464 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 469.00 | | | 2 020 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 207.00 | | | 444 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 899.00 | | 758 307.00 | 4 403 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 111 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 540.00 | 4 741 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 540.00 | 4 604 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 299 376.00 | | 705 307.00 | 4 299 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 723.00 | | 53 000.00 | 78 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 975 724.00 | 355 254.00 | 323 050.00 | 2 975 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 724.00 | 355 254.00 | 323 050.00 | 2 975 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 164.00 | 290 164.00 | | 290 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
UX Autres créances clients | 861 669.00 | | | 861 669.00 |
VB T. V. A. | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VC Groupe et associés | 233 735.00 | | | 233 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 615.00 | 92 490.00 | 304 465.00 | 551 615.00 |
VI Groupe et associés | 527 001.00 | 527 001.00 | | 527 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 718.00 | 1 257 718.00 | | 1 257 718.00 |
VW T.V.A. | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 863.00 | 1 083 737.00 | 304 465.00 | 1 542 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
ST Autres comptes | 457 398.00 | | | 457 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 167 628.00 | | | 167 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 062.00 | | | 286 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 970.00 | | | 183 970.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 242.00 | | | 770 242.00 |