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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
AN Terrains | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
AP Constructions | 2 057 765.00 | 1 551 281.00 | 506 484.00 | 2 057 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463 376.00 | 1 925 450.00 | 537 926.00 | 2 463 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 783.00 | 227 180.00 | 126 603.00 | 353 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 604 204.00 | | 3 604 204.00 | 3 604 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 501 818.00 | 3 703 912.00 | 5 797 905.00 | 9 501 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 783.00 | | 1 443 783.00 | 1 443 783.00 |
BZ Autres créances | 2 756 489.00 | | 2 756 489.00 | 2 756 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 3 881 200.00 | | 3 881 200.00 | 3 881 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204 519.00 | | 8 204 519.00 | 8 204 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 706 337.00 | 3 703 912.00 | 14 002 425.00 | 17 706 337.00 |
CU Autres participations | 555 200.00 | | 555 200.00 | 555 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 004.00 | | | 2 008 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061 922.00 | | | 2 061 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 021.00 | | | 143 021.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 948.00 | | | 5 862 948.00 |
DN Avances conditionnées | 232 476.00 | | | 232 476.00 |
DO TOTAL (II) | 232 476.00 | | | 232 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 560 640.00 | | | 5 560 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 604.00 | | | 724 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 372.00 | | | 24 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 882.00 | | | 1 250 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 309.00 | | | 311 309.00 |
EA Autres dettes | 35 190.00 | | | 35 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 907 000.00 | | | 7 907 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 002 425.00 | | | 14 002 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 719 315.00 | | | 2 719 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 081 469.00 | | 4 069 287.00 | 6 081 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 400.00 | 756 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 939.00 | 9 501 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 539.00 | 8 717 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | 1 770.00 | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 711 662.00 | | 3 547 457.00 | 5 711 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 007.00 | | 520 060.00 | 344 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 483.00 | 294 845.00 | 517 416.00 | 3 926 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 483.00 | 294 845.00 | 517 416.00 | 3 926 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 882.00 | 1 250 882.00 | | 1 250 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 820.00 | 128 820.00 | | 128 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 783.00 | 1 443 783.00 | | 1 443 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 96 776.00 | 96 776.00 | | 96 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 538 093.00 | 2 538 093.00 | | 2 538 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 560 640.00 | 397 328.00 | 3 291 974.00 | 5 560 640.00 |
VI Groupe et associés | 721 209.00 | 721 209.00 | | 721 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 938.00 | | | 180 938.00 |
VP Divers | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 449.00 | 115 449.00 | | 115 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 920.00 | 4 239 920.00 | 200 000.00 | 4 439 920.00 |
VW T.V.A. | 66 596.00 | 66 596.00 | | 66 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 627.00 | 2 719 315.00 | 3 291 974.00 | 7 882 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 685.00 | | | 309 685.00 |
ST Autres comptes | 943 136.00 | | | 943 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
YT Sous‐traitance | 137 956.00 | | | 137 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 009.00 | | | 413 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 819.00 | | | 437 819.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 437 882.00 | | | 1 437 882.00 |