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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AN Terrains | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
AP Constructions | 2 053 892.00 | 1 411 596.00 | 642 295.00 | 2 053 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 987 091.00 | 2 073 025.00 | 914 065.00 | 2 987 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 764.00 | 178 605.00 | 104 159.00 | 282 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 828 580.00 | 3 663 227.00 | 2 165 353.00 | 5 828 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 334.00 | | 111 334.00 | 111 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 971.00 | | 1 771 971.00 | 1 771 971.00 |
BZ Autres créances | 1 175 961.00 | | 1 175 961.00 | 1 175 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CF Disponibilités | 1 875 533.00 | | 1 875 533.00 | 1 875 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 388.00 | | 4 969 388.00 | 4 969 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 969.00 | 3 663 227.00 | 7 134 741.00 | 10 797 969.00 |
CU Autres participations | 160 240.00 | | 160 240.00 | 160 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 483.00 | | | 1 280 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 173.00 | | | 633 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 556.00 | | | 3 685 556.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DO TOTAL (II) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 940.00 | | | 1 884 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 486.00 | | | 377 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 744.00 | | | 897 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 881.00 | | | 187 881.00 |
EA Autres dettes | 95 569.00 | | | 95 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 445 044.00 | | | 3 445 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 134 741.00 | | | 7 134 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 141.00 | | | 1 726 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 301 200.00 | | 691 680.00 | 5 301 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 000.00 | 5 841 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 000.00 | 5 590 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 145 393.00 | | 595 680.00 | 5 145 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 007.00 | | 96 000.00 | 130 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 473 274.00 | 340 953.00 | 151 000.00 | 3 473 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 274.00 | 340 953.00 | 151 000.00 | 3 473 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 744.00 | 897 744.00 | | 897 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 569.00 | 95 569.00 | | 95 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 971.00 | 1 771 971.00 | | 1 771 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 139 835.00 | 139 835.00 | | 139 835.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 091.00 | 1 028 091.00 | | 1 028 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 940.00 | 167 459.00 | 1 119 721.00 | 1 884 940.00 |
VI Groupe et associés | 375 711.00 | 375 711.00 | | 375 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 463 006.00 | | | 1 463 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 398.00 | | | 141 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 412.00 | 2 967 412.00 | 51 000.00 | 3 018 412.00 |
VW T.V.A. | 62 093.00 | 62 093.00 | | 62 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 622.00 | 1 726 141.00 | 1 119 721.00 | 3 443 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
ST Autres comptes | 640 602.00 | | | 640 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
YT Sous‐traitance | 124 437.00 | | | 124 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 365.00 | | | 299 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 190.00 | | | 226 190.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 624.00 | | | 904 624.00 |