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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AN Terrains | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
AP Constructions | 2 057 765.00 | 1 483 206.00 | 574 559.00 | 2 057 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 662.00 | 2 252 315.00 | 746 346.00 | 2 998 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 783.00 | 190 961.00 | 75 822.00 | 266 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 102 469.00 | 3 926 483.00 | 2 175 986.00 | 6 102 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 339.00 | | 141 339.00 | 141 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 205.00 | | 59 205.00 | 59 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 |
BZ Autres créances | 2 271 086.00 | | 2 271 086.00 | 2 271 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CF Disponibilités | 1 425 188.00 | | 1 425 188.00 | 1 425 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 507.00 | | 5 081 507.00 | 5 081 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 977.00 | 3 926 483.00 | 7 257 494.00 | 11 183 977.00 |
CU Autres participations | 291 540.00 | | 291 540.00 | 291 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 563 657.00 | | | 1 563 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 347.00 | | | 794 347.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 228.00 | | | 76 228.00 |
DL TOTAL (I) | 4 084 232.00 | | | 4 084 232.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DO TOTAL (II) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 347.00 | | | 1 742 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 802.00 | | | 572 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 536.00 | | | 20 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 161.00 | | | 636 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 883.00 | | | 142 883.00 |
EA Autres dettes | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 121.00 | | | 3 169 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 494.00 | | | 7 257 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 240.00 | | | 1 641 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 919 006.00 | | 248 718.00 | 5 919 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 254.00 | 6 102 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 254.00 | 5 732 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 583 198.00 | | 214 718.00 | 5 583 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 007.00 | | 34 000.00 | 310 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 227.00 | 328 510.00 | 65 254.00 | 3 663 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 663 227.00 | 328 510.00 | 65 254.00 | 3 663 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 161.00 | 636 161.00 | | 636 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 390.00 | 54 390.00 | | 54 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
VC Groupe et associés | 2 111 216.00 | 2 111 216.00 | | 2 111 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 742 347.00 | 235 003.00 | 1 178 695.00 | 1 742 347.00 |
VI Groupe et associés | 570 127.00 | 570 127.00 | | 570 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 450.00 | | | 166 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 852.00 | 3 429 852.00 | 51 000.00 | 3 480 852.00 |
VW T.V.A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 585.00 | 1 641 240.00 | 1 178 695.00 | 3 148 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 535.00 | | | 104 535.00 |
ST Autres comptes | 857 093.00 | | | 857 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 328.00 | | | 50 328.00 |
YT Sous‐traitance | 519 307.00 | | | 519 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 354.00 | | | 403 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 192.00 | | | 409 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 264.00 | | | 1 531 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |