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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AN Terrains | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
AP Constructions | 1 974 852.00 | 1 342 566.00 | 632 285.00 | 1 974 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 655 020.00 | 1 980 025.00 | 674 995.00 | 2 655 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 070.00 | 150 682.00 | 105 388.00 | 256 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 287 900.00 | 3 473 274.00 | 1 814 626.00 | 5 287 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 949.00 | 725.00 | 1 240 223.00 | 1 240 949.00 |
BZ Autres créances | 682 642.00 | | 682 642.00 | 682 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CF Disponibilités | 752 775.00 | | 752 775.00 | 752 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 060.00 | 725.00 | 2 831 334.00 | 2 832 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 119 961.00 | 3 473 999.00 | 4 645 961.00 | 8 119 961.00 |
CU Autres participations | 115 240.00 | | 115 240.00 | 115 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 057 275.00 | | | 1 057 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 207.00 | | | 443 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 939.00 | | | 168 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 319 423.00 | | | 3 319 423.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DO TOTAL (II) | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 233.00 | | | 561 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 430.00 | | | 463 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 996.00 | | | 174 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 820.00 | | | 120 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 398.00 | | | 1 322 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 645 961.00 | | | 4 645 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 012.00 | | | 901 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 881.00 | 339 830.00 | 45 438.00 | 3 178 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 178 881.00 | 339 830.00 | 45 438.00 | 3 178 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 725.00 | | | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | | | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | | | 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 996.00 | 174 996.00 | | 174 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 078.00 | 1 240 078.00 | | 1 240 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 47 552.00 | 47 552.00 | | 47 552.00 |
VC Groupe et associés | 492 585.00 | 492 585.00 | | 492 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 233.00 | 141 765.00 | 331 343.00 | 561 233.00 |
VI Groupe et associés | 462 095.00 | 462 095.00 | | 462 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 787.00 | | | 138 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 935.00 | 30 935.00 | | 30 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 965.00 | 1 956 965.00 | | 1 956 965.00 |
VW T.V.A. | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 481.00 | 901 012.00 | 331 343.00 | 1 320 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
ST Autres comptes | 576 371.00 | | | 576 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 499.00 | | | 38 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 214.00 | | | 111 214.00 |
YT Sous‐traitance | 167 413.00 | | | 167 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 561.00 | | | 45 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 896.00 | | | 278 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 524.00 | | | 208 524.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 863 373.00 | | | 863 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |