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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AN Terrains | 238 450.00 | | 238 450.00 | 238 450.00 |
AP Constructions | 1 852 752.00 | 1 267 641.00 | 585 111.00 | 1 852 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645 034.00 | 1 782 498.00 | 862 535.00 | 2 645 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 583.00 | 128 741.00 | 112 841.00 | 241 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 327.00 | 3 178 881.00 | 1 957 446.00 | 5 136 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 939.00 | 725.00 | 924 213.00 | 924 939.00 |
BZ Autres créances | 457 559.00 | | 457 559.00 | 457 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CF Disponibilités | 1 224 918.00 | | 1 224 918.00 | 1 224 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 555.00 | 725.00 | 2 772 829.00 | 2 773 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 909 883.00 | 3 179 607.00 | 4 730 275.00 | 7 909 883.00 |
CU Autres participations | 110 240.00 | | 110 240.00 | 110 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 777 164.00 | | | 777 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 111.00 | | | 480 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 958.00 | | | 229 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 233.00 | | | 3 137 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 104.00 | | | 700 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 944.00 | | | 380 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 594.00 | | | 179 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 908.00 | | | 164 908.00 |
EA Autres dettes | 166 652.00 | | | 166 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 041.00 | | | 1 593 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 275.00 | | | 4 730 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 338.00 | | | 1 031 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 741 667.00 | | 903 482.00 | 4 741 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 111 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 606.00 | 384 215.00 | 5 136 327.00 | 124 606.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 606.00 | 384 200.00 | 4 998 820.00 | 124 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604 144.00 | | 903 482.00 | 4 604 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 723.00 | | | 111 723.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 928.00 | 496 571.00 | 259 242.00 | 3 007 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 928.00 | 496 571.00 | 259 242.00 | 3 007 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 594.00 | 179 594.00 | | 179 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
UX Autres créances clients | 924 068.00 | 924 068.00 | | 924 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VC Groupe et associés | 341 485.00 | 341 485.00 | | 341 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 104.00 | 139 238.00 | 416 155.00 | 700 104.00 |
VI Groupe et associés | 379 929.00 | 379 929.00 | | 379 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 808.00 | 43 808.00 | | 43 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 050.00 | 1 437 050.00 | | 1 437 050.00 |
VW T.V.A. | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 204.00 | 1 031 338.00 | 416 155.00 | 1 592 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
ST Autres comptes | 521 771.00 | | | 521 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 139 715.00 | | | 139 715.00 |
YT Sous‐traitance | 151 116.00 | | | 151 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 015.00 | | | 40 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 297.00 | | | 398 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 246 611.00 | | | 246 611.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 944.00 | | | 746 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |