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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883.00 | 6 539.00 | 1 344.00 | 7 883.00 |
BT Marchandises | 74 182.00 | | 74 182.00 | 74 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
BZ Autres créances | 139 862.00 | | 139 862.00 | 139 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 572.00 | | 80 572.00 | 80 572.00 |
CF Disponibilités | 199 052.00 | | 199 052.00 | 199 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 566.00 | | 548 566.00 | 548 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 449.00 | 6 539.00 | 549 910.00 | 556 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 492 273.00 | 459 792.00 | | 492 273.00 |
DH Report à nouveau | | -5 802.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 450.00 | 38 284.00 | | -10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 490 208.00 | 500 658.00 | | 490 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 924.00 | 56 939.00 | | 40 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 763.00 | 31 934.00 | | 18 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 703.00 | 88 889.00 | | 59 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 910.00 | 589 547.00 | | 549 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 703.00 | 88 889.00 | | 59 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 869.00 | | 14.00 | 7 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | 14.00 | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 316.00 | 222.00 | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 222.00 | | 6 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 924.00 | 40 924.00 | | 40 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 304.00 | | | 53 304.00 |
VB T. V. A. | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
VP Divers | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 061.00 | 195 061.00 | | 195 061.00 |
VW T.V.A. | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |