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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 6 502.00 | 1 398.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 260.00 | 4 995.00 | 2 265.00 | 7 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 707.00 | 11 498.00 | 10 209.00 | 21 707.00 |
BT Marchandises | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 437.00 | | 244 437.00 | 244 437.00 |
BZ Autres créances | 38 921.00 | | 38 921.00 | 38 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 152.00 | | 81 152.00 | 81 152.00 |
CF Disponibilités | 471 742.00 | | 471 742.00 | 471 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 610.00 | | 944 610.00 | 944 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 317.00 | 11 498.00 | 954 819.00 | 966 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 675 270.00 | 618 833.00 | | 675 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 398.00 | 56 437.00 | | 128 398.00 |
DL TOTAL (I) | 812 054.00 | 683 655.00 | | 812 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 150 019.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 758.00 | 61 171.00 | | 74 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 989.00 | 33 016.00 | | 67 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 765.00 | 244 205.00 | | 142 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 819.00 | 927 860.00 | | 954 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 765.00 | 244 205.00 | | 142 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 594.00 | | 1 113.00 | 20 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | | 1 032.00 | 14 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465.00 | | 82.00 | 6 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 783.00 | 1 714.00 | | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 783.00 | 1 714.00 | | 9 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 383.00 | 27 383.00 | | 27 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 244 437.00 | 244 437.00 | | 244 437.00 |
VB T. V. A. | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 907.00 | 288 907.00 | | 288 907.00 |
VW T.V.A. | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |