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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 3 982.00 | 3 918.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 175.00 | 6 821.00 | 5 354.00 | 12 175.00 |
BT Marchandises | 95 491.00 | | 95 491.00 | 95 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 777.00 | | 147 777.00 | 147 777.00 |
BZ Autres créances | 71 047.00 | | 71 047.00 | 71 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 773.00 | | 80 773.00 | 80 773.00 |
CF Disponibilités | 246 943.00 | | 246 943.00 | 246 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 343.00 | | 643 343.00 | 643 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 518.00 | 6 821.00 | 648 697.00 | 655 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 481 823.00 | 492 273.00 | | 481 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 889.00 | -10 450.00 | | 58 889.00 |
DL TOTAL (I) | 549 096.00 | 490 208.00 | | 549 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 913.00 | 40 924.00 | | 68 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 671.00 | 18 763.00 | | 30 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 600.00 | 59 703.00 | | 99 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 697.00 | 549 910.00 | | 648 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 600.00 | 59 703.00 | | 99 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 883.00 | | 4 292.00 | 7 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | 4 200.00 | 6 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | 92.00 | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539.00 | 282.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | 282.00 | | 6 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 913.00 | 68 913.00 | | 68 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 147 777.00 | 147 777.00 | | 147 777.00 |
VB T. V. A. | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 019.00 | 34 019.00 | | 34 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 511.00 | 220 511.00 | | 220 511.00 |
VW T.V.A. | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |