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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 4 822.00 | 3 078.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 229.00 | 3 443.00 | 2 785.00 | 6 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 581.00 | 8 265.00 | 7 316.00 | 15 581.00 |
BT Marchandises | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 078.00 | | 128 078.00 | 128 078.00 |
BZ Autres créances | 58 013.00 | | 58 013.00 | 58 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 972.00 | | 80 972.00 | 80 972.00 |
CF Disponibilités | 259 264.00 | | 259 264.00 | 259 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 566.00 | | 715 566.00 | 715 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 148.00 | 8 265.00 | 722 882.00 | 731 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 712.00 | 481 823.00 | | 540 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 122.00 | 58 889.00 | | 78 122.00 |
DL TOTAL (I) | 627 218.00 | 549 096.00 | | 627 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 259.00 | 68 913.00 | | 51 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 402.00 | 30 671.00 | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 664.00 | 99 600.00 | | 95 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 882.00 | 648 697.00 | | 722 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 664.00 | 99 600.00 | | 95 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 17.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 175.00 | | 3 407.00 | 12 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 739.00 | | 3 390.00 | 10 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 17.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821.00 | 1 445.00 | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | 1 445.00 | | 6 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 128 078.00 | 128 078.00 | | 128 078.00 |
VB T. V. A. | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 024.00 | 188 024.00 | | 188 024.00 |
VW T.V.A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 664.00 | 95 664.00 | | 95 664.00 |