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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 085.00 | 329.00 | 7 756.00 | 8 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 7 342.00 | 558.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 225.00 | 6 804.00 | 4 421.00 | 11 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 770.00 | 19 475.00 | 14 295.00 | 33 770.00 |
BT Marchandises | 146 094.00 | | 146 094.00 | 146 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 950.00 | | 184 950.00 | 184 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 230.00 | | 137 230.00 | 137 230.00 |
BZ Autres créances | 54 440.00 | | 54 440.00 | 54 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CF Disponibilités | 372 070.00 | | 372 070.00 | 372 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 709.00 | | 983 709.00 | 983 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 479.00 | 19 475.00 | 998 004.00 | 1 017 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 803 669.00 | 675 270.00 | | 803 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 818.00 | 128 398.00 | | 64 818.00 |
DL TOTAL (I) | 876 871.00 | 812 054.00 | | 876 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 897.00 | 74 758.00 | | 105 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 183.00 | 67 989.00 | | 15 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 133.00 | 142 765.00 | | 121 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 004.00 | 954 819.00 | | 998 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 133.00 | 142 765.00 | | 121 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 707.00 | | 12 063.00 | 21 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 160.00 | | 3 964.00 | 15 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 547.00 | | 14.00 | 6 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 498.00 | 2 978.00 | | 11 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 2 648.00 | | 11 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 137 230.00 | 137 230.00 | | 137 230.00 |
VB T. V. A. | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 738.00 | 199 738.00 | | 199 738.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 133.00 | 121 133.00 | | 121 133.00 |