| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 900.00 | 5 662.00 | 2 238.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 229.00 | 4 121.00 | 2 107.00 | 6 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 594.00 | 9 783.00 | 10 810.00 | 20 594.00 |
BT Marchandises | 109 081.00 | | 109 081.00 | 109 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266 699.00 | | 266 699.00 | 266 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
BZ Autres créances | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
CF Disponibilités | 382 863.00 | | 382 863.00 | 382 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 050.00 | | 917 050.00 | 917 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 644.00 | 9 783.00 | 927 860.00 | 937 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 618 833.00 | 540 712.00 | | 618 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 437.00 | 78 122.00 | | 56 437.00 |
DL TOTAL (I) | 683 655.00 | 627 218.00 | | 683 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 019.00 | 4.00 | | 150 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | 51 259.00 | | 61 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 016.00 | 44 402.00 | | 33 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 205.00 | 95 664.00 | | 244 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 860.00 | 722 882.00 | | 927 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 205.00 | 95 664.00 | | 244 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 581.00 | | 5 012.00 | 15 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 5 012.00 | 1 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 265.00 | 1 518.00 | | 8 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265.00 | 1 518.00 | | 8 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 24 227.00 | 24 227.00 | | 24 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 712.00 | 77 712.00 | | 77 712.00 |
VW T.V.A. | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 205.00 | 244 205.00 | | 244 205.00 |