| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 561 532.00 | | 561 532.00 | 561 532.00 |
AP Constructions | 137 385.00 | 117 786.00 | 19 599.00 | 137 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 617.00 | 131 174.00 | 23 443.00 | 154 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 292.00 | 178 901.00 | 174 390.00 | 353 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 797.00 | 427 862.00 | 781 935.00 | 1 209 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 427.00 | | 32 427.00 | 32 427.00 |
BZ Autres créances | 69 370.00 | | 69 370.00 | 69 370.00 |
CF Disponibilités | 86 375.00 | | 86 375.00 | 86 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 517.00 | | 268 517.00 | 268 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 314.00 | 427 862.00 | 1 050 453.00 | 1 478 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 742.00 | | | 346 742.00 |
DH Report à nouveau | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
DL TOTAL (I) | 436 091.00 | | | 436 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 323.00 | | | 353 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 362.00 | | | 614 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 453.00 | | | 1 050 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 654.00 | | | 333 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 461 020.00 | | 1 461 020.00 | 1 461 020.00 |
FG Production vendue services | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 240.00 | | 1 462 240.00 | 1 462 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 019.00 | | | 1 487 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 547.00 | | | 1 446 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 064.00 | | 157 348.00 | 1 053 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615.00 | 1 209 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 582.00 | | 120 950.00 | 440 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 211.00 | | 34 083.00 | 611 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | | 2 315.00 | 1 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 602.00 | 64 260.00 | | 363 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 602.00 | 64 260.00 | | 363 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VB T. V. A. | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 323.00 | 72 615.00 | 280 708.00 | 353 323.00 |
VI Groupe et associés | 108 361.00 | 108 361.00 | | 108 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 699.00 | | | 56 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 768.00 | 401 797.00 | 2 971.00 | 104 768.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 362.00 | 333 654.00 | 280 708.00 | 614 362.00 |