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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 561 532.00 | | 561 532.00 | 561 532.00 |
AP Constructions | 150 641.00 | 138 463.00 | 12 178.00 | 150 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 881.00 | 164 971.00 | 46 910.00 | 211 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 916.00 | 258 269.00 | 189 647.00 | 447 916.00 |
BF Prêts | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 835.00 | 561 702.00 | 833 132.00 | 1 394 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 570.00 | | 106 570.00 | 106 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CF Disponibilités | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 679.00 | | 288 679.00 | 288 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 513.00 | 561 702.00 | 1 121 811.00 | 1 683 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 423 881.00 | | | 423 881.00 |
DH Report à nouveau | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
DL TOTAL (I) | 556 263.00 | | | 556 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 119.00 | | | 166 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 224.00 | | | 54 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 549.00 | | | 565 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 811.00 | | | 1 121 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 364.00 | | | 420 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 321.00 | | 1 594 321.00 | 1 594 321.00 |
FG Production vendue services | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 227.00 | | 1 599 227.00 | 1 599 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 917.00 | | | 1 619 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 413.00 | | | 1 536 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 505.00 | | | 83 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 283.00 | | 60 330.00 | 1 341 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 819.00 | 9 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 779.00 | 1 394 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 810 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 532.00 | | | 574 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 782.00 | | 51 615.00 | 760 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969.00 | | 8 715.00 | 5 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 699.00 | 72 963.00 | 1 960.00 | 490 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 699.00 | 72 963.00 | 1 960.00 | 490 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
UP Prêts | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 15 044.00 | 15 044.00 | | 15 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 211.00 | 96 026.00 | 145 185.00 | 241 211.00 |
VI Groupe et associés | 166 119.00 | 166 119.00 | | 166 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 496.00 | 56 631.00 | 9 865.00 | 66 496.00 |
VW T.V.A. | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 549.00 | 420 364.00 | 145 185.00 | 565 549.00 |