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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 561 532.00 | | 561 532.00 | 561 532.00 |
AP Constructions | 152 041.00 | 144 417.00 | 7 623.00 | 152 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 766.00 | 206 447.00 | 13 319.00 | 219 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 847.00 | 385 418.00 | 64 429.00 | 449 847.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 542.00 | 736 282.00 | 664 260.00 | 1 400 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 078.00 | | 107 078.00 | 107 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 064.00 | -1 064.00 | |
BZ Autres créances | 42 769.00 | | 42 769.00 | 42 769.00 |
CF Disponibilités | 603 936.00 | | 603 936.00 | 603 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 754 276.00 | 1 064.00 | 753 212.00 | 754 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 818.00 | 737 346.00 | 1 417 472.00 | 2 154 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 274 906.00 | 593 805.00 | | 274 906.00 |
DH Report à nouveau | | 9 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 958.00 | 21 760.00 | | 154 958.00 |
DL TOTAL (I) | 469 400.00 | 664 442.00 | | 469 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 658.00 | 554 329.00 | | 504 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 493.00 | 68 360.00 | | 199 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 110.00 | 17 472.00 | | 50 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 812.00 | 101 001.00 | | 193 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 072.00 | 741 163.00 | | 948 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 472.00 | 1 405 605.00 | | 1 417 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 230 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 477.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 924.00 | 1 184 357.00 | | 1 434 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 965.00 | 1 162 596.00 | | 1 279 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 958.00 | 21 760.00 | | 154 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 056.00 | | 2 401.00 | 1 399 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 4 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 915.00 | 1 400 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 532.00 | | | 574 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 867.00 | | 1 786.00 | 819 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | 615.00 | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 805.00 | 54 477.00 | | 681 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 805.00 | 54 477.00 | | 681 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 207.00 | 104 207.00 | | 104 207.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -208.00 | -208.00 | | -208.00 |
VB T. V. A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 658.00 | 459 632.00 | 45 025.00 | 504 658.00 |
VI Groupe et associés | 199 493.00 | 199 493.00 | | 199 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 619.00 | 43 262.00 | 4 357.00 | 47 619.00 |
VW T.V.A. | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 072.00 | 903 047.00 | 45 025.00 | 948 072.00 |