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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 561 532.00 | | 561 532.00 | 561 532.00 |
AP Constructions | 152 041.00 | 142 381.00 | 9 660.00 | 152 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 539.00 | 192 283.00 | 26 255.00 | 218 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 288.00 | 347 141.00 | 102 146.00 | 449 288.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 056.00 | 681 805.00 | 717 250.00 | 1 399 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 391.00 | | 119 391.00 | 119 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 1 064.00 | -1 064.00 | |
BZ Autres créances | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
CF Disponibilités | 466 733.00 | | 466 733.00 | 466 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 418.00 | 1 064.00 | 688 354.00 | 689 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 474.00 | 682 869.00 | 1 405 605.00 | 2 088 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 593 805.00 | 507 386.00 | | 593 805.00 |
DH Report à nouveau | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 760.00 | 86 419.00 | | 21 760.00 |
DL TOTAL (I) | 664 442.00 | 642 681.00 | | 664 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 329.00 | 145 641.00 | | 554 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 360.00 | 88 984.00 | | 68 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 45 528.00 | | 17 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 001.00 | 108 796.00 | | 101 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 163.00 | 392 707.00 | | 741 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 605.00 | 1 035 388.00 | | 1 405 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 360.00 | | | 68 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 168 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 26 725.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 357.00 | 1 746 765.00 | | 1 184 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 596.00 | 1 660 346.00 | | 1 162 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 760.00 | 86 419.00 | | 21 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 052.00 | | 9 119.00 | 1 397 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 115.00 | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 115.00 | 1 399 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 532.00 | | | 574 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 449.00 | | 8 419.00 | 811 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 071.00 | | 701.00 | 11 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 181.00 | 57 625.00 | | 624 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 181.00 | 57 625.00 | | 624 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VB T. V. A. | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 329.00 | 481 767.00 | 72 563.00 | 554 329.00 |
VI Groupe et associés | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 951.00 | 103 294.00 | 4 657.00 | 107 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 163.00 | 668 600.00 | 72 563.00 | 741 163.00 |