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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 561 532.00 | | 561 532.00 | 561 532.00 |
AP Constructions | 142 891.00 | 129 652.00 | 13 239.00 | 142 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 573.00 | 147 057.00 | 62 516.00 | 209 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 318.00 | 213 990.00 | 194 328.00 | 408 318.00 |
BF Prêts | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 283.00 | 490 699.00 | 850 584.00 | 1 341 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BZ Autres créances | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
CF Disponibilités | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 493.00 | | 272 493.00 | 272 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 776.00 | 490 699.00 | 1 123 077.00 | 1 613 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 214.00 | | | 387 214.00 |
DH Report à nouveau | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
DL TOTAL (I) | 472 758.00 | | | 472 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 593.00 | | | 333 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 036.00 | | | 128 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 288.00 | | | 97 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 320.00 | | | 650 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 077.00 | | | 1 123 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 557.00 | | | 411 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 505 962.00 | | 1 505 962.00 | 1 505 962.00 |
FG Production vendue services | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 614.00 | | 1 510 614.00 | 1 510 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 405.00 | | | 1 532 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 738.00 | | | 1 495 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 797.00 | | 137 505.00 | 1 209 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 617.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 617.00 | 5 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 019.00 | 1 341 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 402.00 | 760 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 532.00 | | 13 000.00 | 561 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 294.00 | | 119 890.00 | 645 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | 4 615.00 | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 862.00 | 67 239.00 | 4 402.00 | 427 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 862.00 | 67 239.00 | 4 402.00 | 427 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
UP Prêts | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 593.00 | 94 831.00 | 238 762.00 | 333 593.00 |
VI Groupe et associés | 128 036.00 | 128 036.00 | | 128 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 419.00 | 113 450.00 | 5 969.00 | 119 419.00 |
VW T.V.A. | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 320.00 | 411 557.00 | 238 762.00 | 650 320.00 |