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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 393.00 | 544.00 | 7 937.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AP Constructions | 167 916.00 | 25 628.00 | 142 287.00 | 167 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 424.00 | 827 743.00 | 155 681.00 | 983 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 841.00 | 175 618.00 | 83 223.00 | 258 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 250.00 | 1 036 382.00 | 408 868.00 | 1 445 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 536.00 | | 235 536.00 | 235 536.00 |
BN En cours de production de biens | 457 237.00 | | 457 237.00 | 457 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 314.00 | 6 649.00 | 2 553 665.00 | 2 560 314.00 |
BZ Autres créances | 785 722.00 | | 785 722.00 | 785 722.00 |
CF Disponibilités | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 399.00 | 6 649.00 | 4 076 750.00 | 4 083 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 528 649.00 | 1 043 031.00 | 4 485 618.00 | 5 528 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 693.00 | | | 170 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
DG Autres réserves | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
DL TOTAL (I) | 611 398.00 | | | 611 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 004.00 | | | 656 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 262.00 | | | 2 096 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 559.00 | | | 952 559.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 006.00 | | | 134 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 220.00 | | | 3 874 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 618.00 | | | 4 485 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 856 065.00 | | | 3 856 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 188 369.00 | | 8 188 369.00 | 8 188 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 188 369.00 | | 8 188 369.00 | 8 188 369.00 |
FM Production stockée | | | 60 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 460 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 853 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 846.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 634 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 565.00 | | | 193 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 800.00 | | | 300 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 639.00 | | | 314 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 591.00 | | | 229 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 776 843.00 | | | 8 776 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 952.00 | | | 8 749 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 370.00 | | 110 936.00 | 1 351 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 055.00 | 1 445 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 055.00 | 1 410 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 300.00 | | 110 936.00 | 1 316 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 592.00 | 69 846.00 | 17 055.00 | 983 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093.00 | 300.00 | | 7 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 499.00 | 69 546.00 | 17 055.00 | 976 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096 262.00 | 2 096 262.00 | | 2 096 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 380.00 | 217 380.00 | | 217 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 5.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 006.00 | 134 006.00 | | 134 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 362.00 | | | 2 552 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
VB T. V. A. | 263 563.00 | | | 263 563.00 |
VC Groupe et associés | 198 378.00 | | | 198 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 292.00 | 4 845.00 | 7 447.00 | 12 292.00 |
VI Groupe et associés | 656 004.00 | 656 004.00 | | 656 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 325.00 | 93 325.00 | | 93 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 535.00 | | | 300 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 202.00 | 3 340 191.00 | 16 010.00 | 3 356 202.00 |
VW T.V.A. | 541 723.00 | 541 723.00 | | 541 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 512.00 | 3 856 065.00 | 7 447.00 | 3 863 512.00 |