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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 693.00 | 244.00 | 7 937.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AP Constructions | 167 916.00 | 37 279.00 | 130 636.00 | 167 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 944.00 | 730 394.00 | 128 550.00 | 858 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 335.00 | 186 052.00 | 66 283.00 | 252 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 472.00 | 961 419.00 | 352 054.00 | 1 313 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 762.00 | | 243 762.00 | 243 762.00 |
BN En cours de production de biens | 235 342.00 | | 235 342.00 | 235 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 583 861.00 | 7 789.00 | 2 576 072.00 | 2 583 861.00 |
BZ Autres créances | 670 632.00 | | 670 632.00 | 670 632.00 |
CF Disponibilités | 637 977.00 | | 637 977.00 | 637 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 796.00 | 7 789.00 | 4 374 007.00 | 4 381 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 269.00 | 969 208.00 | 4 726 061.00 | 5 695 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | 315 540.00 | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
DG Autres réserves | 93 412.00 | 66 720.00 | | 93 412.00 |
DH Report à nouveau | 199.00 | | | 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 792.00 | 26 891.00 | | 295 792.00 |
DL TOTAL (I) | 907 191.00 | 611 398.00 | | 907 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 455.00 | 14 398.00 | | 7 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 135.00 | 656 004.00 | | 622 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | 10 708.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 781.00 | 2 106 163.00 | | 2 275 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 605.00 | 952 559.00 | | 888 605.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | 10 282.00 | | 8 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 134 006.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 818 871.00 | 3 884 121.00 | | 3 818 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 061.00 | 4 495 519.00 | | 4 726 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 364.00 | 3 884 121.00 | | 3 816 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
FG Production vendue services | 9 674 969.00 | | 9 674 969.00 | 9 674 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 676 551.00 | | 9 676 551.00 | 9 676 551.00 |
FM Production stockée | | | -221 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 783 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 281 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 553.00 | 193 565.00 | | 320 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 352.00 | 13 839.00 | | 10 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | 300 800.00 | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 452.00 | 314 639.00 | | 19 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 048.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 197.00 | 85 048.00 | | 11 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 255.00 | 229 591.00 | | 8 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 850.00 | -3 996.00 | | 128 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 804 601.00 | 8 776 843.00 | | 9 804 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 508 808.00 | 8 749 952.00 | | 9 508 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 792.00 | 26 891.00 | | 295 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 250.00 | | 36 223.00 | 1 445 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 792.00 | | 17 284.00 | 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792.00 | 167 209.00 | 1 313 472.00 | 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 209.00 | 1 279 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 181.00 | | 36 223.00 | 1 410 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 382.00 | 81 049.00 | 156 012.00 | 1 036 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 393.00 | 300.00 | | 7 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 989.00 | 80 749.00 | 156 012.00 | 1 028 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 649.00 | 1 140.00 | | 6 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 649.00 | 1 140.00 | | 6 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 649.00 | 1 140.00 | | 6 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 781.00 | 2 275 781.00 | | 2 275 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 675.00 | 168 675.00 | | 168 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 473.00 | 133 473.00 | | 133 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 541.00 | | | 2 574 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VB T. V. A. | 276 608.00 | | | 276 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 447.00 | 4 940.00 | 2 507.00 | 7 447.00 |
VI Groupe et associés | 622 135.00 | 622 135.00 | | 622 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VP Divers | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 863.00 | | | 380 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271 670.00 | 3 255 084.00 | 16 586.00 | 3 271 670.00 |
VW T.V.A. | 580 235.00 | 580 235.00 | | 580 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 316.00 | 3 814 809.00 | 2 507.00 | 3 817 316.00 |