| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 868.00 | 9 899.00 | 1 969.00 | 11 868.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AP Constructions | 167 916.00 | 72 233.00 | 95 683.00 | 167 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 077.00 | 1 098 848.00 | 519 229.00 | 1 618 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 986.00 | 229 387.00 | 54 599.00 | 283 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 806.00 | 1 410 367.00 | 699 439.00 | 2 109 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
BN En cours de production de biens | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167 556.00 | 79 433.00 | 3 088 123.00 | 3 167 556.00 |
BZ Autres créances | 315 150.00 | | 315 150.00 | 315 150.00 |
CF Disponibilités | 1 918 031.00 | | 1 918 031.00 | 1 918 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 872.00 | | 122 872.00 | 122 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 818 351.00 | 79 433.00 | 5 738 917.00 | 5 818 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 928 157.00 | 1 489 801.00 | 6 438 356.00 | 7 928 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 808.00 | | | 77 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | 315 540.00 | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
DG Autres réserves | 434 780.00 | 347 950.00 | | 434 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 207.00 | 141 830.00 | | 303 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 775.00 | 1 007 568.00 | | 1 255 775.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 806.00 | 716 684.00 | | 644 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 802.00 | 714 390.00 | | 688 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 555.00 | 23 651.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 240.00 | 2 330 199.00 | | 2 174 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 623.00 | 1 057 526.00 | | 1 183 623.00 |
EA Autres dettes | 196 702.00 | 9 129.00 | | 196 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 053.00 | 617 594.00 | | 280 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 169 781.00 | 5 469 172.00 | | 5 169 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 438 356.00 | 6 476 740.00 | | 6 438 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 858.00 | 4 383 176.00 | | 4 143 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 169.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 12 349 333.00 | | 12 349 333.00 | 12 349 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 349 333.00 | | 12 349 333.00 | 12 349 333.00 |
FM Production stockée | | | -137 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 357 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 800 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 806 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 105.00 | 125 356.00 | | 137 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 599.00 | 7 360.00 | | 84 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 975.00 | 14 705.00 | | 71 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 058.00 | 18 445.00 | | 55 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 033.00 | 33 150.00 | | 127 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 434.00 | -25 790.00 | | -42 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 882.00 | 35 548.00 | | 63 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 641.00 | 64 258.00 | | 120 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 442 368.00 | 14 529 964.00 | | 12 442 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 139 161.00 | 14 388 133.00 | | 12 139 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 207.00 | 141 830.00 | | 303 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 333 505.00 | 267 413.00 | | 333 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 937.00 | | 58 457.00 | 2 168 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 18 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 588.00 | 2 109 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 754.00 | 2 069 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129 977.00 | | 56 757.00 | 2 129 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 036.00 | | 1 700.00 | 18 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 271.00 | 246 626.00 | 62 530.00 | 1 226 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 589.00 | 1 310.00 | | 8 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 682.00 | 245 316.00 | 62 530.00 | 1 217 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 657.00 | 43 776.00 | | 35 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 657.00 | 43 776.00 | | 35 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 657.00 | 56 576.00 | | 35 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 792.00 | 7 896.00 | 7 896.00 | 565 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 240.00 | 2 174 240.00 | | 2 174 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 539.00 | 162 539.00 | | 162 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 428.00 | 210 428.00 | | 210 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 702.00 | 196 702.00 | | 196 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 053.00 | 280 053.00 | | 280 053.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 3 089 748.00 | 3 089 748.00 | | 3 089 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
VB T. V. A. | 273 567.00 | 273 567.00 | | 273 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 802.00 | 171 775.00 | 468 027.00 | 639 802.00 |
VI Groupe et associés | 123 010.00 | 123 010.00 | | 123 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
VP Divers | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 885.00 | 24 885.00 | | 24 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 872.00 | 122 872.00 | | 122 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 463.00 | 3 528 670.00 | 85 793.00 | 3 614 463.00 |
VW T.V.A. | 798 616.00 | 798 616.00 | | 798 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 168 226.00 | 4 142 304.00 | 475 923.00 | 5 168 226.00 |