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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 868.00 | 11 209.00 | 659.00 | 11 868.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AP Constructions | 167 916.00 | 83 884.00 | 84 032.00 | 167 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 761.00 | 1 281 263.00 | 363 498.00 | 1 644 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 536.00 | 241 938.00 | 43 598.00 | 285 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 390.00 | 1 618 295.00 | 536 095.00 | 2 154 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 802.00 | | 399 802.00 | 399 802.00 |
BN En cours de production de biens | 238 417.00 | | 238 417.00 | 238 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 192 323.00 | 82 118.00 | 2 110 205.00 | 2 192 323.00 |
BZ Autres créances | 439 822.00 | | 439 822.00 | 439 822.00 |
CF Disponibilités | 1 986 209.00 | | 1 986 209.00 | 1 986 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 611.00 | 82 118.00 | 5 221 492.00 | 5 303 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 458 001.00 | 1 700 413.00 | 5 757 587.00 | 7 458 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | 315 540.00 | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
DG Autres réserves | 537 987.00 | 434 780.00 | | 537 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 571.00 | 303 207.00 | | 278 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 346.00 | 1 255 775.00 | | 1 334 346.00 |
DP Provisions pour risques | 87 527.00 | 12 800.00 | | 87 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 527.00 | 12 800.00 | | 87 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 708.00 | 644 806.00 | | 473 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 245.00 | 688 802.00 | | 658 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 287.00 | 1 555.00 | | 15 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 603.00 | 2 174 240.00 | | 1 939 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 062.00 | 1 183 623.00 | | 871 062.00 |
EA Autres dettes | 55 400.00 | 196 702.00 | | 55 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 411.00 | 280 053.00 | | 322 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 714.00 | 5 169 781.00 | | 4 335 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 587.00 | 6 438 356.00 | | 5 757 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 483 316.00 | 4 143 858.00 | | 3 483 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 127 919.00 | | 11 127 919.00 | 11 127 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 127 919.00 | | 11 127 919.00 | 11 127 919.00 |
FM Production stockée | | | 168 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 423 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 108 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 527.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 011 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 391.00 | 137 105.00 | | 86 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 235.00 | 19 432.00 | | 82 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 050.00 | 65 167.00 | | 72 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 285.00 | 84 599.00 | | 154 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 701.00 | 71 975.00 | | 97 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 420.00 | 55 058.00 | | 40 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 122.00 | 127 033.00 | | 138 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 163.00 | -42 434.00 | | 16 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 334.00 | 63 882.00 | | 49 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 702.00 | 120 641.00 | | 83 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 579 298.00 | 12 442 368.00 | | 11 579 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 300 727.00 | 12 139 161.00 | | 11 300 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 571.00 | 303 207.00 | | 278 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 555 629.00 | 333 505.00 | | 555 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 806.00 | | 105 329.00 | 2 109 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 20 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 745.00 | 2 154 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 695.00 | 2 113 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 924.00 | | | 20 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 979.00 | | 98 929.00 | 2 069 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 903.00 | | 6 400.00 | 18 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 367.00 | 228 253.00 | 20 325.00 | 1 410 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 899.00 | 1 310.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 468.00 | 226 943.00 | 20 325.00 | 1 400 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 800.00 | 87 527.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
6T Sur comptes clients | 79 433.00 | 6 531.00 | 3 846.00 | 79 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 433.00 | 6 531.00 | 3 846.00 | 79 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 233.00 | 94 058.00 | 16 646.00 | 92 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 058.00 | 16 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 068.00 | 13 172.00 | 7 896.00 | 571 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939 603.00 | 1 939 603.00 | | 1 939 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 229.00 | 129 229.00 | | 129 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 622.00 | 148 622.00 | | 148 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 411.00 | 322 411.00 | | 322 411.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 985.00 | -1.00 | 7 985.00 | 7 985.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 338.00 | 2 091 338.00 | | 2 091 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 985.00 | | 100 985.00 | 100 985.00 |
VB T. V. A. | 215 241.00 | 215 241.00 | | 215 241.00 |
VC Groupe et associés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 027.00 | 173 525.00 | 294 502.00 | 468 027.00 |
VI Groupe et associés | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 775.00 | | | 171 775.00 |
VP Divers | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 943.00 | 179 943.00 | | 179 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 985.00 | 2 579 015.00 | 108 970.00 | 2 687 985.00 |
VW T.V.A. | 590 395.00 | 590 395.00 | | 590 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 428.00 | 3 468 029.00 | 302 398.00 | 4 320 428.00 |