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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 868.00 | 8 589.00 | 3 280.00 | 11 868.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AP Constructions | 167 916.00 | 60 582.00 | 107 334.00 | 167 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 706 375.00 | 938 323.00 | 768 052.00 | 1 706 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 686.00 | 218 777.00 | 36 909.00 | 255 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BF Prêts | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 937.00 | 1 226 271.00 | 942 666.00 | 2 168 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 743.00 | | 235 743.00 | 235 743.00 |
BN En cours de production de biens | 207 281.00 | | 207 281.00 | 207 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 788.00 | 35 657.00 | 2 921 131.00 | 2 956 788.00 |
BZ Autres créances | 368 163.00 | | 368 163.00 | 368 163.00 |
CF Disponibilités | 1 764 679.00 | | 1 764 679.00 | 1 764 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 294.00 | | 35 294.00 | 35 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 731.00 | 35 657.00 | 5 534 074.00 | 5 569 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 738 668.00 | 1 261 928.00 | 6 476 740.00 | 7 738 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 733.00 | | | 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | 315 540.00 | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
DG Autres réserves | 347 950.00 | 389 403.00 | | 347 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 830.00 | 78 547.00 | | 141 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 568.00 | 985 738.00 | | 1 007 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 684.00 | 148 499.00 | | 716 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 390.00 | 579 020.00 | | 714 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 651.00 | 3 007.00 | | 23 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 199.00 | 3 017 277.00 | | 2 330 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 057 526.00 | 812 385.00 | | 1 057 526.00 |
EA Autres dettes | 9 129.00 | 25 657.00 | | 9 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 594.00 | 82 313.00 | | 617 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 172.00 | 4 668 157.00 | | 5 469 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 740.00 | 5 653 894.00 | | 6 476 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 383 176.00 | 4 668 157.00 | | 4 383 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 169.00 | 142 755.00 | | 9 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
FG Production vendue services | 14 504 622.00 | | 14 504 622.00 | 14 504 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 508 427.00 | | 14 508 427.00 | 14 508 427.00 |
FM Production stockée | | | -114 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 522 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 523 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 547 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 972.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 235 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 356.00 | 210 235.00 | | 125 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 093.00 | 4 785.00 | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 500.00 | | 4 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 360.00 | 5 285.00 | | 7 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705.00 | 7 372.00 | | 14 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 445.00 | | | 18 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 150.00 | 7 372.00 | | 33 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 790.00 | -2 087.00 | | -25 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 258.00 | -6 333.00 | | 64 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 529 964.00 | 11 210 184.00 | | 14 529 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 388 133.00 | 11 131 637.00 | | 14 388 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 830.00 | 78 547.00 | | 141 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 267 413.00 | 3 900.00 | | 267 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 136.00 | | 513 217.00 | 1 759 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 767.00 | 18 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 416.00 | 2 168 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 649.00 | 2 129 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | 3 931.00 | 16 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 859.00 | | 507 767.00 | 1 724 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 284.00 | | 1 519.00 | 17 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 144.00 | 282 097.00 | 84 971.00 | 1 029 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 652.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 207.00 | 281 445.00 | 84 971.00 | 1 021 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 685.00 | 2 972.00 | | 32 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 685.00 | 2 972.00 | | 32 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 685.00 | 2 972.00 | | 32 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 896.00 | 7 896.00 | | 557 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 330 199.00 | 2 330 199.00 | | 2 330 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 374.00 | 98 374.00 | | 98 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 594.00 | 617 594.00 | | 617 594.00 |
UP Prêts | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 285.00 | -1.00 | 7 285.00 | 7 285.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 621.00 | 2 914 621.00 | | 2 914 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 168.00 | | 42 168.00 | 42 168.00 |
VB T. V. A. | 299 020.00 | 299 020.00 | | 299 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 776.00 | 166 779.00 | 535 996.00 | 702 776.00 |
VI Groupe et associés | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 445.00 | | | 831 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 176.00 | | | 131 176.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 262.00 | 3 318 809.00 | 49 453.00 | 3 368 262.00 |
VW T.V.A. | 749 051.00 | 749 051.00 | | 749 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 445 521.00 | 4 359 525.00 | 535 996.00 | 5 445 521.00 |