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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
AH Fonds commercial | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
AP Constructions | 167 916.00 | 48 931.00 | 118 985.00 | 167 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 608.00 | 761 950.00 | 542 658.00 | 1 304 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 335.00 | 210 326.00 | 42 009.00 | 252 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 136.00 | 1 029 144.00 | 729 992.00 | 1 759 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
BN En cours de production de biens | 321 886.00 | | 321 886.00 | 321 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 631.00 | 32 685.00 | 2 170 946.00 | 2 203 631.00 |
BZ Autres créances | 964 760.00 | | 964 760.00 | 964 760.00 |
CF Disponibilités | 1 135 764.00 | | 1 135 764.00 | 1 135 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 588.00 | 32 685.00 | 4 923 903.00 | 4 956 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 715 724.00 | 1 061 830.00 | 5 653 894.00 | 6 715 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 196.00 | | | 39 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 540.00 | 315 540.00 | | 315 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
DG Autres réserves | 389 403.00 | 93 412.00 | | 389 403.00 |
DH Report à nouveau | | 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 547.00 | 295 792.00 | | 78 547.00 |
DL TOTAL (I) | 985 738.00 | 907 191.00 | | 985 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 499.00 | 7 455.00 | | 148 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 020.00 | 622 135.00 | | 579 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 007.00 | 1 555.00 | | 3 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 277.00 | 2 275 781.00 | | 3 017 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 385.00 | 888 605.00 | | 812 385.00 |
EA Autres dettes | 25 657.00 | 8 340.00 | | 25 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 313.00 | 15 000.00 | | 82 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 668 157.00 | 3 818 871.00 | | 4 668 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 653 894.00 | 4 726 061.00 | | 5 653 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 668 157.00 | 3 816 364.00 | | 4 668 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
FG Production vendue services | 10 896 466.00 | | 10 896 466.00 | 10 896 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 902 559.00 | | 10 902 559.00 | 10 902 559.00 |
FM Production stockée | | | 86 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 204 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 407 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 060 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 896.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 115 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 235.00 | 320 553.00 | | 210 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 785.00 | 10 352.00 | | 4 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 9 100.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 285.00 | 19 452.00 | | 5 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 372.00 | 11 197.00 | | 7 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | 8 255.00 | | -2 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 67 924.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 333.00 | 128 850.00 | | -6 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 210 184.00 | 9 804 601.00 | | 11 210 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 131 637.00 | 9 508 808.00 | | 11 131 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 547.00 | 295 792.00 | | 78 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 472.00 | | 460 146.00 | 1 313 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 483.00 | 1 759 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 1 724 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 195.00 | | 460 146.00 | 1 279 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 419.00 | 82 208.00 | 14 483.00 | 961 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 244.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 726.00 | 81 964.00 | 14 483.00 | 953 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 789.00 | 24 896.00 | | 7 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789.00 | 24 896.00 | | 7 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 789.00 | 24 896.00 | | 7 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 017 277.00 | 3 017 277.00 | | 3 017 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 435.00 | 2 164 435.00 | | 2 164 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 196.00 | | 39 196.00 | 39 196.00 |
VB T. V. A. | 405 549.00 | 405 549.00 | | 405 549.00 |
VC Groupe et associés | 91 696.00 | 91 696.00 | | 91 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 579 020.00 | 579 020.00 | | 579 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VP Divers | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 659.00 | 432 659.00 | | 432 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 948.00 | 3 137 486.00 | 46 462.00 | 3 183 948.00 |
VW T.V.A. | 585 495.00 | 585 495.00 | | 585 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 665 150.00 | 4 665 150.00 | | 4 665 150.00 |