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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 849.00 | 4 700.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 918.00 | 45 451.00 | 17 467.00 | 62 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 575.00 | 91 646.00 | 72 929.00 | 164 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 752.00 | 137 946.00 | 154 806.00 | 292 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 096.00 | | 4 095.00 | 4 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 668.00 | 2 505.00 | 176 163.00 | 178 668.00 |
BZ Autres créances | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CF Disponibilités | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 284.00 | 2 505.00 | 307 779.00 | 310 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 036.00 | 140 451.00 | 462 585.00 | 603 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 546.00 | 93 462.00 | | 117 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 063.00 | 24 084.00 | | 64 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 508.00 | 1 906.00 | | 1 508.00 |
DL TOTAL (I) | 249 117.00 | 185 451.00 | | 249 117.00 |
DP Provisions pour risques | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 23.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | 29 250.00 | | 38 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 951.00 | 118 843.00 | | 120 951.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 1 533.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 498.00 | 149 649.00 | | 195 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 585.00 | 353 070.00 | | 462 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 320.00 | | 105 327.00 | 239 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 41 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 895.00 | 292 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 415.00 | 227 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 557.00 | | 5 383.00 | 19 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 363.00 | | 69 544.00 | 208 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | 30 400.00 | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 532.00 | 18 829.00 | 50 415.00 | 169 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | 3.00 | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 686.00 | 18 826.00 | 50 415.00 | 168 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | 791.00 | | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | 791.00 | | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 683.00 | 791.00 | | 19 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 950.00 | 38 000.00 | | 40 950.00 |
UX Autres créances clients | 175 670.00 | | | 175 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 177.00 | 12 857.00 | 23 321.00 | 36 177.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
VP Divers | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 516.00 | 264 566.00 | 2 950.00 | 267 516.00 |
VW T.V.A. | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 498.00 | 172 178.00 | 23 321.00 | 195 498.00 |