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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 3 671.00 | 1 879.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
AN Terrains | 15 484.00 | 912.00 | 14 572.00 | 15 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 550.00 | 64 125.00 | 15 425.00 | 79 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 888.00 | 176 565.00 | 77 323.00 | 253 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 036.00 | 245 273.00 | 160 764.00 | 406 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 416.00 | 10 015.00 | 207 401.00 | 217 416.00 |
BZ Autres créances | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CF Disponibilités | 217 532.00 | | 217 532.00 | 217 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 981.00 | 10 015.00 | 495 966.00 | 505 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 018.00 | 255 287.00 | 656 730.00 | 912 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 283 074.00 | 233 037.00 | | 283 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 555.00 | 56 037.00 | | 10 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315.00 | 713.00 | | 315.00 |
DL TOTAL (I) | 359 945.00 | 355 787.00 | | 359 945.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 933.00 | 61 346.00 | | 65 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | 9 355.00 | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 092.00 | | 29 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 422.00 | 158 117.00 | | 176 422.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 6 876.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 036.00 | 264 786.00 | | 281 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 730.00 | 636 323.00 | | 656 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 542.00 | 239 418.00 | | 251 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 103.00 | | 70 933.00 | 335 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 844.00 | | 70 933.00 | 298 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 407.00 | 46 865.00 | | 198 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 941.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 677.00 | 45 925.00 | | 195 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | 8 371.00 | 133.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | 8 371.00 | 133.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 527.00 | 8 371.00 | 133.00 | 17 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 371.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 319.00 | 78 319.00 | | 78 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 389.00 | 71 389.00 | | 71 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 195 358.00 | 195 358.00 | | 195 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 933.00 | 36 439.00 | 29 493.00 | 65 933.00 |
VI Groupe et associés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 084.00 | 245 134.00 | 11 950.00 | 257 084.00 |
VW T.V.A. | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 036.00 | 251 542.00 | 29 493.00 | 281 036.00 |