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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 2 730.00 | 2 819.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 697.00 | 57 112.00 | 13 586.00 | 70 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 146.00 | 138 565.00 | 89 581.00 | 228 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 103.00 | 198 407.00 | 136 696.00 | 335 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 632.00 | 1 777.00 | 189 855.00 | 191 632.00 |
BZ Autres créances | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CF Disponibilités | 228 508.00 | | 228 508.00 | 228 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 404.00 | 1 777.00 | 499 627.00 | 501 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 507.00 | 200 184.00 | 636 323.00 | 836 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 233 037.00 | 175 609.00 | | 233 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 037.00 | 63 429.00 | | 56 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713.00 | 1 110.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 355 787.00 | 306 148.00 | | 355 787.00 |
DP Provisions pour risques | 15 750.00 | 17 970.00 | | 15 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 750.00 | 17 970.00 | | 15 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 346.00 | 55 822.00 | | 61 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 355.00 | 2 376.00 | | 9 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | 74 522.00 | | 29 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 117.00 | 138 942.00 | | 158 117.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | 192.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 786.00 | 271 854.00 | | 264 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 323.00 | 595 972.00 | | 636 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 418.00 | 240 841.00 | | 239 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 906.00 | | 10 842.00 | 368 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 644.00 | 335 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 644.00 | 298 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 646.00 | | 10 842.00 | 332 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 448.00 | 44 594.00 | 18 635.00 | 172 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 941.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 658.00 | 43 654.00 | 18 635.00 | 170 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 970.00 | | 2 220.00 | 17 970.00 |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | | 535.00 | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | | 535.00 | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 282.00 | | 2 755.00 | 20 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 189 505.00 | 189 505.00 | | 189 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 346.00 | 35 978.00 | 25 368.00 | 61 346.00 |
VI Groupe et associés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 092.00 | 231 142.00 | 11 950.00 | 243 092.00 |
VW T.V.A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 786.00 | 239 418.00 | 25 368.00 | 264 786.00 |