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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 1 790.00 | 3 760.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 892.00 | 50 967.00 | 14 925.00 | 65 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 754.00 | 119 691.00 | 147 063.00 | 266 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 906.00 | 172 448.00 | 196 458.00 | 368 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 420.00 | 2 312.00 | 195 108.00 | 197 420.00 |
BZ Autres créances | 41 030.00 | | 41 030.00 | 41 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CF Disponibilités | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 826.00 | 2 312.00 | 399 514.00 | 401 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 732.00 | 174 760.00 | 595 972.00 | 770 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 609.00 | 117 546.00 | | 175 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 429.00 | 64 063.00 | | 63 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 110.00 | 1 508.00 | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | 306 148.00 | 249 117.00 | | 306 148.00 |
DP Provisions pour risques | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 822.00 | 36 177.00 | | 55 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 376.00 | 162.00 | | 2 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 522.00 | 38 017.00 | | 74 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 942.00 | 120 951.00 | | 138 942.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 854.00 | 195 498.00 | | 271 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 972.00 | 462 585.00 | | 595 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 841.00 | 172 178.00 | | 240 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 752.00 | | 108 149.00 | 292 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 995.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 995.00 | 368 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 492.00 | | 105 154.00 | 227 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | 2 995.00 | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 946.00 | 34 502.00 | | 137 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 941.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 097.00 | 33 561.00 | | 137 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
6T Sur comptes clients | 2 505.00 | | 193.00 | 2 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 505.00 | | 193.00 | 2 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 475.00 | | 193.00 | 20 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 194 652.00 | 194 652.00 | | 194 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 822.00 | 24 809.00 | 31 013.00 | 55 822.00 |
VI Groupe et associés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VP Divers | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 934.00 | 246 984.00 | 11 950.00 | 258 934.00 |
VW T.V.A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 854.00 | 240 841.00 | 31 013.00 | 271 854.00 |