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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 612.00 | 938.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
AN Terrains | 15 484.00 | 2 460.00 | 13 023.00 | 15 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 565.00 | 70 404.00 | 13 161.00 | 83 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 838.00 | 222 017.00 | 141 821.00 | 363 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 146.00 | 299 493.00 | 199 653.00 | 499 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 426.00 | 5 140.00 | 191 286.00 | 196 426.00 |
BZ Autres créances | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CF Disponibilités | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 903.00 | 5 140.00 | 489 763.00 | 494 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 049.00 | 304 632.00 | 689 416.00 | 994 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 292 830.00 | 283 074.00 | | 292 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 995.00 | 10 555.00 | | 41 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 315.00 | | |
DL TOTAL (I) | 401 625.00 | 359 945.00 | | 401 625.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 493.00 | 65 933.00 | | 29 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545.00 | 7 780.00 | | 7 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | 29 878.00 | | 24 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 585.00 | 176 422.00 | | 226 585.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 1 023.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 791.00 | 281 036.00 | | 287 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 416.00 | 656 730.00 | | 689 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 166.00 | 251 542.00 | | 274 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 036.00 | | 113 965.00 | 406 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 855.00 | 499 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 855.00 | 462 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 777.00 | | 113 965.00 | 369 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 273.00 | 54 220.00 | | 245 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 941.00 | | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 602.00 | 53 279.00 | | 241 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
6T Sur comptes clients | 10 015.00 | 1 857.00 | 6 731.00 | 10 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 015.00 | 1 857.00 | 6 731.00 | 10 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 765.00 | 1 857.00 | 22 481.00 | 25 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 857.00 | 22 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 075.00 | 101 075.00 | | 101 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 188 004.00 | 188 004.00 | | 188 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 493.00 | 15 868.00 | 13 626.00 | 29 493.00 |
VI Groupe et associés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 375.00 | | | 36 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 098.00 | 217 148.00 | 11 950.00 | 229 098.00 |
VW T.V.A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 791.00 | 274 166.00 | 13 626.00 | 287 791.00 |