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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
AN Terrains | 15 484.00 | 4 009.00 | 11 475.00 | 15 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 722.00 | 66 319.00 | 22 403.00 | 88 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 593.00 | 230 310.00 | 94 283.00 | 324 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 558.00 | 306 187.00 | 159 371.00 | 465 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 312.00 | 10 556.00 | 318 756.00 | 329 312.00 |
BZ Autres créances | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CF Disponibilités | 283 259.00 | | 283 259.00 | 283 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 596.00 | 10 556.00 | 692 040.00 | 702 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 154.00 | 316 743.00 | 851 411.00 | 1 168 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 800.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 334 025.00 | | | 334 025.00 |
DH Report à nouveau | | 292 830.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 988.00 | 41 995.00 | | 87 988.00 |
DL TOTAL (I) | 489 613.00 | 401 625.00 | | 489 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 206.00 | 29 493.00 | | 75 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 793.00 | 24 096.00 | | 35 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 432.00 | 226 585.00 | | 246 432.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 71.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 797.00 | 287 791.00 | | 361 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 411.00 | 689 416.00 | | 851 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 514.00 | 274 166.00 | | 328 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 146.00 | | 46 062.00 | 499 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 650.00 | 465 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 650.00 | 428 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 886.00 | | 45 562.00 | 462 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 500.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 493.00 | 57 424.00 | 50 729.00 | 299 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 612.00 | 938.00 | | 4 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 881.00 | 56 486.00 | 50 729.00 | 294 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 140.00 | 9 740.00 | 4 324.00 | 5 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 140.00 | 9 740.00 | 4 324.00 | 5 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 140.00 | 9 740.00 | 4 324.00 | 5 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 740.00 | 4 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 793.00 | 35 793.00 | | 35 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 316 618.00 | 316 618.00 | | 316 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 206.00 | 41 923.00 | 33 283.00 | 75 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 323.00 | 350 179.00 | 25 144.00 | 375 323.00 |
VW T.V.A. | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 797.00 | 328 514.00 | 33 283.00 | 361 797.00 |