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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 663.00 | 470 749.00 | 668 914.00 | 1 139 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 300.00 | 10 989.00 | 311.00 | 11 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 902.00 | 481 738.00 | 704 163.00 | 1 185 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 649.00 | | 79 649.00 | 79 649.00 |
BZ Autres créances | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CF Disponibilités | 193 690.00 | | 193 690.00 | 193 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 118.00 | | 303 118.00 | 303 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 020.00 | 481 738.00 | 1 007 281.00 | 1 489 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 306.00 | -306 884.00 | | -246 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 606.00 | 60 578.00 | | 142 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 579.00 | 1 979.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | -97 121.00 | -238 327.00 | | -97 121.00 |
DN Avances conditionnées | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DO TOTAL (II) | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 551.00 | 739 799.00 | | 932 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 134.00 | 45 874.00 | | 34 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 18 558.00 | | 21 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 507.00 | 47 396.00 | | 55 507.00 |
EA Autres dettes | 18 889.00 | 47 291.00 | | 18 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 732.00 | 898 918.00 | | 1 062 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 281.00 | 702 261.00 | | 1 007 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 055 950.00 | | 1 055 950.00 | 1 055 950.00 |
FG Production vendue services | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 700.00 | | 1 063 700.00 | 1 063 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 904.00 | |
GE Autres charges | | | 7 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 400.00 | 1 400.00 | | 101 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 400.00 | 1 400.00 | | 101 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 319.00 | 1 400.00 | | 49 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 768.00 | 1 051 637.00 | | 1 222 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 162.00 | 991 059.00 | | 1 080 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 606.00 | 60 578.00 | | 142 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 091.00 | | 357 811.00 | 1 037 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 000.00 | 1 185 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 000.00 | 1 150 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 706.00 | | 354 257.00 | 1 005 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 385.00 | | 3 554.00 | 31 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 903.00 | 31 903.00 | | 31 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
UX Autres créances clients | 79 649.00 | | | 79 649.00 |
VC Groupe et associés | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 551.00 | 103 316.00 | 377 481.00 | 932 551.00 |
VI Groupe et associés | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 428.00 | 109 428.00 | | 109 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 732.00 | 233 497.00 | 377 481.00 | 1 062 732.00 |