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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 479.00 | 778 378.00 | 508 101.00 | 1 286 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 990.00 | 20 755.00 | 1 235.00 | 21 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 408.00 | 799 133.00 | 544 275.00 | 1 343 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 815.00 | | 72 815.00 | 72 815.00 |
BZ Autres créances | 48 328.00 | | 48 328.00 | 48 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 193 094.00 | | 193 094.00 | 193 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 331.00 | | 390 331.00 | 390 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 739.00 | 799 133.00 | 934 606.00 | 1 733 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
DH Report à nouveau | | -55 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 866.00 | 122 303.00 | | 42 866.00 |
DL TOTAL (I) | 116 169.00 | 73 302.00 | | 116 169.00 |
DN Avances conditionnées | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DO TOTAL (II) | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 672.00 | 740 812.00 | | 647 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266.00 | 16 042.00 | | 6 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 477.00 | 25 196.00 | | 28 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 856.00 | 57 880.00 | | 75 856.00 |
EA Autres dettes | 18 496.00 | 18 534.00 | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 767.00 | 858 464.00 | | 776 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 606.00 | 973 437.00 | | 934 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 743.00 | | 1 087 743.00 | 1 087 743.00 |
FG Production vendue services | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 844.00 | | 1 089 844.00 | 1 089 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 482.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 414.00 | 1 304 112.00 | | 1 092 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 548.00 | 1 181 809.00 | | 1 049 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 866.00 | 122 303.00 | | 42 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 629.00 | | 59 079.00 | 1 288 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 343 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 1 308 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 690.00 | | 59 079.00 | 1 253 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 952.00 | 116 482.00 | 4 300.00 | 686 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 952.00 | 116 482.00 | 4 300.00 | 686 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
UX Autres créances clients | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
VC Groupe et associés | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 672.00 | 99 461.00 | 401 029.00 | 647 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 236.00 | 114 083.00 | 8 153.00 | 122 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 767.00 | 223 489.00 | 406 096.00 | 776 767.00 |